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Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR/  LU1099408798  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,0155 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,5375EUR +0,24% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Aviva Investors (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - -1,26 2,32 -0,49 -3,09 -
2015 6,60 -0,01 0,83 -1,50 -0,77 -2,92 -1,80 -6,49 -2,83 4,84 2,22 -5,08 -7,43%
2016 0,23 0,69 4,19 1,90 -3,42 6,23 -0,10 0,26 1,12 1,52 -4,75 2,47 +10,34%
2017 -0,42 3,60 1,74 -1,07 -1,12 -0,66 -1,20 1,11 0,05 -1,82 -0,31 1,04 +0,82%
2018 0,83 0,96 -0,02 -1,33 -2,27 -3,71 1,90 -6,61 2,51 -0,13 3,27 -0,13 -5,05%
2019 5,43 0,05 0,15 -0,44 0,52 4,34 3,28 -2,52 2,24 0,28 -0,79 2,15 +15,41%
2020 0,34 -2,94 -12,28 4,69 3,47 -1,62 -1,62 -1,45 -0,68 0,72 3,45 1,21 -7,53%
2021 -0,57 -2,68 -0,50 -0,15 1,12 1,66 -0,47 0,60 -1,26 -1,42 -0,54 1,28 -2,99%
2022 0,87 -3,01 -1,64 -0,61 0,23 -2,57 2,63 0,83 -2,47 -2,11 1,68 -0,87 -7,00%
2023 3,10 -2,28 1,88 -0,27 1,13 0,90 2,08 -1,29 -1,06 -0,58 1,78 1,96 +7,44%
2024 -0,17 -0,57 0,38 -1,66 0,36 0,26 0,44 1,14 2,40 -2,20 1,90 -0,17 -
2025 1,65 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,41% 5,15% 5,23% 6,09% 7,20%
Sharpe Ratio 4,97 1,43 0,30 -0,24 -0,61
Bester Monat +1,65% +2,40% +2,40% +3,10% +4,69%
Schlechtester Monat -0,17% -2,20% -2,20% -3,01% -12,28%
Maximaler Verlust -0,59% -2,65% -3,66% -10,15% -20,30%
Outperformance +0,32% - -1,69% -8,88% -13,44%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aviva Investors - Emerging Marke... thesaurierend 14,4712 +4,00% +2,93%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... ausschüttend 68,1172 +3,13% +5,71%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... thesaurierend 99,1350 +0,38% -2,82%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... ausschüttend 58,0942 +4,87% +5,58%
Aviva Investors - Emerging Marke... thesaurierend 171,3132 +4,96% +5,74%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... ausschüttend 4,0320 +4,01% +2,46%
Aviva Investors - Emerging Marke... ausschüttend 6,5375 +4,27% +3,70%
Aviva Investors - Emerging Marke... thesaurierend 15,0602 +4,24% +3,64%

Performance

lfd. Jahr  
+1,65%
6 Monate  
+4,95%
1 Jahr  
+4,27%
3 Jahre  
+3,70%
5 Jahre
  -8,33%
seit Beginn  
+3,38%
Jahr
2023  
+7,44%
2022
  -7,00%
2021
  -2,99%
2020
  -7,53%
2019  
+15,41%
2018
  -5,05%
2017  
+0,82%
2016  
+10,34%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,31 EUR
02.01.2024 0,27 EUR
02.01.2023 0,27 EUR
03.01.2022 0,28 EUR
04.01.2021 0,34 EUR
02.01.2020 0,39 EUR
02.01.2019 0,43 EUR
02.01.2018 0,48 EUR
02.01.2017 0,42 EUR
04.01.2016 0,49 EUR