Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR
LU0273494806
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR/ LU0273494806 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,0356 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 15,0602EUR |
+0,24% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
The Fund invests mainly in the currencies of emerging market countries and in bonds issued by corporations and governments in these countries. At all times, the Fund invests at least two-thirds of its total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments and money market funds) in bonds that are rated at least B- by Standard and Poor's and Fitch or B3 by Moody's. The Fund may invest up to 5% in contingent convertible bonds.
Befektetési cél
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Liam Spillane, Kurt Knowlson |
| Alap forgalma: |
879,54 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 11. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,20% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
| Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,95% |
| Alapok |
|
5,10% |
| Készpénz |
|
1,55% |
| Egyéb |
|
1,40% |
Országok
| Indonézia |
|
9,33% |
| Mexikó |
|
9,20% |
| Thaiföld |
|
7,94% |
| Kína |
|
7,89% |
| Dél-Afrika |
|
7,46% |
| Malajzia |
|
6,88% |
| India |
|
6,11% |
| Brazília |
|
5,93% |
| Törökország |
|
5,10% |
| Lengyelország |
|
4,87% |
| Kolumbia |
|
4,35% |
| Románia |
|
3,63% |
| Egyiptom |
|
2,61% |
| Csehország |
|
2,51% |
| Magyarország |
|
2,39% |
| Egyéb |
|
13,80% |
Devizák
| Kínai Yüan Renminbi |
|
10,38% |
| Maláj Ringgit |
|
10,28% |
| Indonéz Rúpia |
|
9,95% |
| Mexikói Peso |
|
9,92% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
8,26% |
| Lengyel Zloty |
|
7,39% |
| Brazil Reál |
|
7,13% |
| Thai Baht |
|
6,83% |
| Indiai Rúpia |
|
6,03% |
| Cseh Korona |
|
5,36% |
| Kolumbiai Peso |
|
3,65% |
| Román Lej |
|
3,57% |
| Egyiptomi Font |
|
3,29% |
| Magyar Forint |
|
2,42% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,42% |
| Egyéb |
|
5,12% |