Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Imh GBP/  LU2633328575  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,2717 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,0720GBP -0,26% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Aviva Investors (LU) 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more). The Fund invests mainly in bonds issued by governments and corporations in emerging market countries. Specifically, at all times, the Fund invests at least two-thirds of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments and money market funds) in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers that have their registered office, or do most of their business, in emerging market countries anywhere in the world. The Fund may invest up to 5% in contingent convertible bonds.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2025. 01. 02.
Letétkezelő bank: BNY Mellon, Asset Servicing
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Aaron Grehan, Michael McGill
Alap forgalma: 3,29 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2023. 06. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 250 000,00 GBP
Deposit fees: 0,20%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Aviva Investors (LU)
Cím: 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Ország: Luxemburg
Internet: www.avivainvestors.com
 

Eszközök

Kötvények
 
92,65%
Alapok
 
6,67%
Egyéb
 
0,68%

Országok

Mexikó
 
9,63%
Amerikai Egyesült Államok
 
8,40%
Törökország
 
5,44%
Egyesült Arab Emírségek
 
4,70%
Indonézia
 
4,40%
Kajmán-szigetek
 
3,99%
Omán
 
3,95%
Románia
 
3,83%
Argentina
 
3,57%
Chile
 
3,38%
Panama
 
3,28%
Egyiptom
 
3,26%
Dominikai Köztársaság
 
2,72%
Brazília
 
2,70%
Elefántcsontpart
 
2,60%
Egyéb
 
34,15%