Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Imh GBP
LU2633328575
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Imh GBP/ LU2633328575 /
NAV2025. 01. 23. |
Vált.-0,2717 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,0720GBP |
-0,26% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
The Fund invests mainly in bonds issued by governments and corporations in emerging market countries. Specifically, at all times, the Fund invests at least two-thirds of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments and money market funds) in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers that have their registered office, or do most of their business, in emerging market countries anywhere in the world. The Fund may invest up to 5% in contingent convertible bonds.
Befektetési cél
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Aaron Grehan, Michael McGill |
Alap forgalma: |
3,29 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 06. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,20% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,65% |
Alapok |
|
6,67% |
Egyéb |
|
0,68% |
Országok
Mexikó |
|
9,63% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
8,40% |
Törökország |
|
5,44% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
4,70% |
Indonézia |
|
4,40% |
Kajmán-szigetek |
|
3,99% |
Omán |
|
3,95% |
Románia |
|
3,83% |
Argentina |
|
3,57% |
Chile |
|
3,38% |
Panama |
|
3,28% |
Egyiptom |
|
3,26% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,72% |
Brazília |
|
2,70% |
Elefántcsontpart |
|
2,60% |
Egyéb |
|
34,15% |