RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Imh GBP/  LU2633328575  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,2717 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,0720GBP -0,26% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Aviva Investors (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,72 -1,85 -2,65 -1,57 5,52 4,11 -
2024 -0,82 0,32 2,41 -2,42 1,82 0,68 1,83 2,56 1,90 -1,43 1,20 -1,55 -
2025 0,77 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,72% 4,18% 4,77% -% -%
Sharpe ráta 2,17 1,27 1,36 - -
Legjobb hónap +0,77% +2,56% +2,56% - -
Legrosszabb hónap -1,55% -1,55% -2,42% - -
Maximális veszteség -1,09% -2,71% -3,06% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aviva Investors - Emerging Marke... Osztalékfizetés 103,0720 +9,15% -
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 105,3522 +9,24% -
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 12,9483 +8,62% +0,27%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EU... Osztalékfizetés 7,8545 +7,80% -4,11%
Aviva Investors - Emerging Marke... Osztalékfizetés 10,4118 +6,77% -
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 310,7265 +9,58% +2,97%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 132,5328 +7,81% -4,22%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 101,0647 +4,92% -8,97%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.la USD Osztalékfizetés 84,3238 +9,62% +3,01%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 15,1585 +8,90% +1,05%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR Újrabefektetés 10,8239 +7,10% -6,01%

Teljesítmény

YTD  
+0,77%
6 Hónap  
+3,95%
1 Év  
+9,15%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+12,78%
Év
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,52 GBP
2024. 12. 02. 0,52 GBP
2024. 11. 04. 0,52 GBP
2024. 10. 01. 0,52 GBP
2024. 09. 02. 0,52 GBP
2024. 08. 01. 0,52 GBP
2024. 07. 01. 0,52 GBP
2024. 06. 03. 0,52 GBP
2024. 05. 02. 0,52 GBP
2024. 04. 02. 0,52 GBP
2024. 03. 01. 0,52 GBP
2024. 02. 01. 0,52 GBP
2024. 01. 02. 0,45 GBP
2023. 12. 01. 0,45 GBP
2023. 11. 02. 0,45 GBP
2023. 10. 02. 0,45 GBP
2023. 09. 01. 0,45 GBP
2023. 08. 01. 0,58 GBP