Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Imh GBP/ LU2633328575 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 | Изменение-0.2078 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.3930GBP | -0.20% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Aviva Investors (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.72 | -1.85 | -2.65 | -1.57 | 5.52 | 4.11 | - |
| 2024 | -0.82 | 0.32 | 2.41 | -2.42 | 1.82 | 0.68 | 1.83 | 2.56 | 1.90 | -1.43 | 1.20 | -1.55 | - |
| 2025 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.70% | 4.05% | 4.74% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.78 | 1.44 | 1.24 | - | - |
| Лучший месяц | +0.10% | +2.56% | +2.56% | - | - |
| Худший месяц | -1.55% | -1.55% | -2.42% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.39% | -2.56% | -3.06% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviva Investors - Emerging Marke... | paying dividend | 102.3930 | +8.68% | - | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 104.6208 | +8.76% | - | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 12.8643 | +8.16% | -1.58% | |
| Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EU... | paying dividend | 7.8054 | +7.34% | -5.85% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | paying dividend | 10.3398 | +6.09% | - | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 308.5999 | +9.12% | +1.06% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 131.6918 | +7.33% | -5.97% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 100.5407 | +4.42% | -10.54% | |
| Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.la USD | paying dividend | 83.7396 | +9.15% | +1.10% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 15.0586 | +8.44% | -0.82% | |
| Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR | reinvestment | 10.7574 | +6.62% | -7.73% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.25% | ||
| 1 год | +8.68% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +12.04% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.01.2025 | 0.52 GBP |
| 02.12.2024 | 0.52 GBP |
| 04.11.2024 | 0.52 GBP |
| 01.10.2024 | 0.52 GBP |
| 02.09.2024 | 0.52 GBP |
| 01.08.2024 | 0.52 GBP |
| 01.07.2024 | 0.52 GBP |
| 03.06.2024 | 0.52 GBP |
| 02.05.2024 | 0.52 GBP |
| 02.04.2024 | 0.52 GBP |
| 01.03.2024 | 0.52 GBP |
| 01.02.2024 | 0.52 GBP |
| 02.01.2024 | 0.45 GBP |
| 01.12.2023 | 0.45 GBP |
| 02.11.2023 | 0.45 GBP |
| 02.10.2023 | 0.45 GBP |
| 01.09.2023 | 0.45 GBP |
| 01.08.2023 | 0.58 GBP |