Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD/ LU0180621947 /
| NAV2025. 01. 08. | Vált.-0,5345 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 308,5999USD | -0,17% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Aviva Investors (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 2,87 | 1,89 | -0,96 | 0,89 | - |
| 2008 | 0,21 | 0,13 | -0,32 | 0,65 | 0,28 | -1,21 | 0,30 | 0,55 | -5,27 | -13,74 | 2,99 | 8,46 | -8,21% |
| 2009 | -0,26 | -0,64 | 2,88 | 4,44 | 3,61 | 1,24 | 3,58 | 2,65 | 5,04 | 0,29 | 1,30 | 0,20 | +26,96% |
| 2010 | 0,23 | 1,04 | 3,07 | 1,08 | -2,13 | 1,90 | 5,15 | 1,23 | 2,22 | 1,66 | -2,65 | -0,30 | +12,97% |
| 2011 | -0,65 | -0,09 | 1,38 | 1,30 | 1,28 | 0,82 | 1,93 | 0,90 | -3,81 | 4,01 | -0,70 | 1,56 | +8,01% |
| 2012 | 1,46 | 3,60 | 0,49 | 1,48 | -2,69 | 3,16 | 4,44 | 1,19 | 1,36 | 0,83 | 1,65 | 0,87 | +19,15% |
| 2013 | -1,29 | 0,00 | -0,73 | 2,55 | -3,60 | -4,94 | 0,84 | -2,62 | 2,41 | 2,36 | -2,63 | 0,73 | -7,03% |
| 2014 | -1,06 | 3,09 | 1,01 | 1,64 | 2,92 | 0,82 | 0,02 | 0,44 | -2,50 | 1,30 | -0,58 | -2,80 | +4,18% |
| 2015 | 0,61 | 1,02 | 0,49 | 1,44 | -0,66 | -1,75 | 0,70 | -1,18 | -1,79 | 3,46 | 0,51 | -1,92 | +0,78% |
| 2016 | -0,40 | 2,25 | 2,77 | 2,14 | -0,01 | 3,20 | 1,66 | 2,22 | 0,44 | -1,45 | -3,93 | 1,37 | +10,50% |
| 2017 | 1,53 | 1,55 | 0,40 | 1,63 | 0,91 | -0,38 | 0,65 | 1,30 | 0,20 | 0,19 | -0,42 | 0,41 | +8,24% |
| 2018 | 0,17 | -1,33 | 0,32 | -0,55 | -0,97 | -1,26 | 1,81 | -2,00 | 2,09 | -2,38 | -0,80 | 1,22 | -3,70% |
| 2019 | 4,54 | 0,91 | 1,47 | 0,27 | -0,19 | 3,50 | 0,89 | 0,06 | 0,04 | 0,54 | -0,25 | 2,17 | +14,73% |
| 2020 | 1,57 | -0,41 | -14,95 | 2,93 | 7,59 | 2,83 | 3,98 | 0,34 | -1,64 | 0,17 | 4,32 | 2,00 | +7,15% |
| 2021 | -1,01 | -2,25 | -1,22 | 1,78 | 0,97 | 0,81 | 0,38 | 1,07 | -2,20 | -0,17 | -2,13 | 1,16 | -2,89% |
| 2022 | -2,90 | -6,05 | 0,64 | -5,39 | 0,79 | -6,91 | 3,05 | -0,89 | -6,29 | 0,56 | 7,19 | 0,37 | -15,62% |
| 2023 | 3,50 | -2,60 | 1,76 | 0,36 | -0,44 | 1,78 | 1,78 | -1,97 | -2,58 | -1,48 | 5,59 | 4,12 | +9,83% |
| 2024 | -0,77 | 0,34 | 2,42 | -2,40 | 1,86 | 0,69 | 1,85 | 2,65 | 1,96 | -1,44 | 1,23 | -1,51 | - |
| 2025 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,57% | 4,03% | 4,74% | 7,41% | 8,16% |
| Sharpe ráta | 1,43 | 1,58 | 1,34 | -0,33 | -0,27 |
| Legjobb hónap | +0,14% | +2,65% | +2,65% | +7,19% | +7,59% |
| Legrosszabb hónap | -1,51% | -1,51% | -2,40% | -6,91% | -14,95% |
| Maximális veszteség | -0,36% | -2,54% | -3,05% | -23,10% | -27,06% |
| Túlteljesítés | -0,23% | - | +0,91% | +10,72% | +12,60% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviva Investors - Emerging Marke... | Osztalékfizetés | 102,3930 | +8,68% | - | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | Újrabefektetés | 104,6208 | +8,76% | - | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | Újrabefektetés | 12,8643 | +8,16% | -1,58% | |
| Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EU... | Osztalékfizetés | 7,8054 | +7,34% | -5,85% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | Osztalékfizetés | 10,3398 | +6,09% | - | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | Újrabefektetés | 308,5999 | +9,12% | +1,06% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | Újrabefektetés | 131,6918 | +7,33% | -5,97% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | Újrabefektetés | 100,5407 | +4,42% | -10,54% | |
| Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.la USD | Osztalékfizetés | 83,7396 | +9,15% | +1,10% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | Újrabefektetés | 15,0586 | +8,44% | -0,82% | |
| Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR | Újrabefektetés | 10,7574 | +6,62% | -7,73% |
Teljesítmény
| YTD | +0,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,51% | ||
| 1 Év | +9,12% | ||
| 3 Év | +1,06% | ||
| 5 Év | +2,82% | ||
| Kezdettől | +132,71% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,83% | ||
| 2022 | -15,62% | ||
| 2021 | -2,89% | ||
| 2020 | +7,15% | ||
| 2019 | +14,73% | ||
| 2018 | -3,70% | ||
| 2017 | +8,24% | ||
| 2016 | +10,50% | ||