Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0346 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.9483USD -0.27% reinvestment Bonds Emerging Markets Aviva Investors (LU) 

Инвестиционная стратегия

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more). The Fund invests mainly in bonds issued by governments and corporations in emerging market countries. Specifically, at all times, the Fund invests at least two-thirds of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments and money market funds) in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers that have their registered office, or do most of their business, in emerging market countries anywhere in the world. The Fund may invest up to 5% in contingent convertible bonds.
 

Инвестиционная цель

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: JP Morgan EMBI Global Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: BNY Mellon, Asset Servicing
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Aaron Grehan, Michael McGill
Объем фонда: 3.29 млрд  USD
Дата запуска: 08.12.2003
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Минимальное вложение: 0.00 USD
Deposit fees: 0.20%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Aviva Investors (LU)
Адрес: 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Страна: Luxembourg
Интернет: www.avivainvestors.com
 

Активы

Bonds
 
92.65%
Mutual Funds
 
6.67%
Другие
 
0.68%

Страны

Mexico
 
9.63%
United States of America
 
8.40%
Turkiye
 
5.44%
United Arab Emirates
 
4.70%
Indonesia
 
4.40%
Cayman Islands
 
3.99%
Oman
 
3.95%
Romania
 
3.83%
Argentina
 
3.57%
Chile
 
3.38%
Panama
 
3.28%
Egypt
 
3.26%
Dominican Republic
 
2.72%
Brazil
 
2.70%
Cote d'Ivoire
 
2.60%
Другие
 
34.15%

Валюта

US Dollar
 
90.21%
Egyptian Pound
 
1.67%
Другие
 
8.12%