Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - B USD
LU0180621863
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - B USD/ LU0180621863 /
NAV08.01.2025 |
Zm.-0,0226 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,8643USD |
-0,18% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
The Fund invests mainly in bonds issued by governments and corporations in emerging market countries. Specifically, at all times, the Fund invests at least two-thirds of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments and money market funds) in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers that have their registered office, or do most of their business, in emerging market countries anywhere in the world. The Fund may invest up to 5% in contingent convertible bonds.
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Aaron Grehan, Michael McGill |
Aktywa: |
3,23 mld
USD
|
Data startu: |
08.12.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,20% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aviva Investors (LU) |
Adres: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,00% |
Fundusze inwestycyjne |
|
4,02% |
Gotówka |
|
0,56% |
Inne |
|
2,42% |
Kraje
Meksyk |
|
10,83% |
USA |
|
8,33% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
5,58% |
Turcja |
|
5,26% |
Indonezja |
|
4,59% |
Kajmany |
|
3,89% |
Rumunia |
|
3,72% |
Oman |
|
3,62% |
Panama |
|
3,43% |
Chile |
|
3,25% |
Argentyna |
|
3,24% |
Brazylia |
|
2,97% |
Dominikana |
|
2,59% |
Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
2,54% |
Arabia Saudyjska |
|
2,49% |
Inne |
|
33,67% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
92,44% |
Funt egipski |
|
1,58% |
Inne |
|
5,98% |