Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - B USD/  LU0180621863  /

Fonds
NAV08.01.2025 Zm.-0,0226 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,8643USD -0,18% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Aviva Investors (LU) 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more). The Fund invests mainly in bonds issued by governments and corporations in emerging market countries. Specifically, at all times, the Fund invests at least two-thirds of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments and money market funds) in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers that have their registered office, or do most of their business, in emerging market countries anywhere in the world. The Fund may invest up to 5% in contingent convertible bonds.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNY Mellon, Asset Servicing
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy
Zarządzający funduszem: Aaron Grehan, Michael McGill
Aktywa: 3,23 mld  USD
Data startu: 08.12.2003
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimalna inwestycja: 0,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,20%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Aviva Investors (LU)
Adres: 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Kraj: Luxemburg
Internet: www.avivainvestors.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,00%
Fundusze inwestycyjne
 
4,02%
Gotówka
 
0,56%
Inne
 
2,42%

Kraje

Meksyk
 
10,83%
USA
 
8,33%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
5,58%
Turcja
 
5,26%
Indonezja
 
4,59%
Kajmany
 
3,89%
Rumunia
 
3,72%
Oman
 
3,62%
Panama
 
3,43%
Chile
 
3,25%
Argentyna
 
3,24%
Brazylia
 
2,97%
Dominikana
 
2,59%
Wybrzeże Kości Słoniowej
 
2,54%
Arabia Saudyjska
 
2,49%
Inne
 
33,67%

Waluty

Dolar amerykański
 
92,44%
Funt egipski
 
1,58%
Inne
 
5,98%