Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.Iqh CHF
LU2026684295
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.Iqh CHF/ LU2026684295 /
NAV23.01.2025 |
Zm.-0,0420 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
82,8402CHF |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment while delivering a return equivalent to the Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index over the long term (5 years or more).
The Fund invests primarily in high yield bonds with a maturity of 5 years or less that are issued by corporations anywhere in the world, with an emphasis on North America and Europe. Specifically the Fund generally invests in bonds that are rated below BBB- by Standard and Poor's or Baa3 by Moody's, or unrated securities that the Management Company considers to be of equivalent credit quality. The Sub-Fund may invest in shares or units of UCITS or other UCIs, and may also invest up to 10% of total net assets in Additional tier-1 (AT1) and contingent convertible bonds, but not in convertible securities.
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment while delivering a return equivalent to the Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index over the long term (5 years or more).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Capital Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.01.2025 |
Bank depozytariusz: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Sunita Kara, Pierre Ceyrac |
Aktywa: |
195,23 mln
USD
|
Data startu: |
09.08.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimalna inwestycja: |
250 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
0,20% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aviva Investors (LU) |
Adres: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,34% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,45% |
Gotówka |
|
1,02% |
Inne |
|
2,19% |
Kraje
USA |
|
42,50% |
Wielka Brytania |
|
9,27% |
Francja |
|
7,56% |
Włochy |
|
7,47% |
Holandia |
|
6,09% |
Kanada |
|
3,27% |
Hiszpania |
|
2,91% |
Niemcy |
|
2,59% |
Luxemburg |
|
2,41% |
Szwecja |
|
2,01% |
Bermudy |
|
1,46% |
Australia |
|
1,27% |
Gotówka |
|
1,02% |
Japonia |
|
0,88% |
Kajmany |
|
0,70% |
Inne |
|
8,59% |