NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0382 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,3923USD -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Aviva Investors (LU) 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment while delivering a return equivalent to the Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index over the long term (5 years or more). The Fund invests primarily in high yield bonds with a maturity of 5 years or less that are issued by corporations anywhere in the world, with an emphasis on North America and Europe. Specifically the Fund generally invests in bonds that are rated below BBB- by Standard and Poor's or Baa3 by Moody's, or unrated securities that the Management Company considers to be of equivalent credit quality. The Sub-Fund may invest in shares or units of UCITS or other UCIs, and may also invest up to 10% of total net assets in Additional tier-1 (AT1) and contingent convertible bonds, but not in convertible securities.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment while delivering a return equivalent to the Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index over the long term (5 years or more).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: Bloomberg Capital Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2025. 01. 02.
Letétkezelő bank: BNY Mellon, Asset Servicing
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Sunita Kara, Pierre Ceyrac
Alap forgalma: 195,23 mill.  USD
Indítás dátuma: 2018. 06. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 250 000,00 USD
Deposit fees: 0,20%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Aviva Investors (LU)
Cím: 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Ország: Luxemburg
Internet: www.avivainvestors.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,34%
Alapok
 
2,45%
Készpénz
 
1,02%
Egyéb
 
2,19%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
42,50%
Egyesült Királyság
 
9,27%
Franciaország
 
7,56%
Olaszország
 
7,47%
Hollandia
 
6,09%
Kanada
 
3,27%
Spanyolország
 
2,91%
Németország
 
2,59%
Luxemburg
 
2,41%
Svédország
 
2,01%
Bermuda
 
1,46%
Ausztrália
 
1,27%
Készpénz
 
1,02%
Japán
 
0,88%
Kajmán-szigetek
 
0,70%
Egyéb
 
8,59%

Devizák

US Dollár
 
97,99%
Egyéb
 
2,01%