Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.Im USD
LU1841485870
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.Im USD/ LU1841485870 /
NAV2025. 01. 23. |
Vált.-0,0382 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,3923USD |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment while delivering a return equivalent to the Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index over the long term (5 years or more).
The Fund invests primarily in high yield bonds with a maturity of 5 years or less that are issued by corporations anywhere in the world, with an emphasis on North America and Europe. Specifically the Fund generally invests in bonds that are rated below BBB- by Standard and Poor's or Baa3 by Moody's, or unrated securities that the Management Company considers to be of equivalent credit quality. The Sub-Fund may invest in shares or units of UCITS or other UCIs, and may also invest up to 10% of total net assets in Additional tier-1 (AT1) and contingent convertible bonds, but not in convertible securities.
Befektetési cél
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment while delivering a return equivalent to the Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index over the long term (5 years or more).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Capital Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Sunita Kara, Pierre Ceyrac |
Alap forgalma: |
195,23 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 06. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,20% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,34% |
Alapok |
|
2,45% |
Készpénz |
|
1,02% |
Egyéb |
|
2,19% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
42,50% |
Egyesült Királyság |
|
9,27% |
Franciaország |
|
7,56% |
Olaszország |
|
7,47% |
Hollandia |
|
6,09% |
Kanada |
|
3,27% |
Spanyolország |
|
2,91% |
Németország |
|
2,59% |
Luxemburg |
|
2,41% |
Svédország |
|
2,01% |
Bermuda |
|
1,46% |
Ausztrália |
|
1,27% |
Készpénz |
|
1,02% |
Japán |
|
0,88% |
Kajmán-szigetek |
|
0,70% |
Egyéb |
|
8,59% |
Devizák
US Dollár |
|
97,99% |
Egyéb |
|
2,01% |