Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение-0.0015 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.3505USD -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Aviva Investors (LU) 

Инвестиционная стратегия

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment while delivering a return equivalent to the Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index over the long term (5 years or more). The Fund invests primarily in high yield bonds with a maturity of 5 years or less that are issued by corporations anywhere in the world, with an emphasis on North America and Europe. Specifically the Fund generally invests in bonds that are rated below BBB- by Standard and Poor's or Baa3 by Moody's, or unrated securities that the Management Company considers to be of equivalent credit quality. The Sub-Fund may invest in shares or units of UCITS or other UCIs, and may also invest up to 10% of total net assets in Additional tier-1 (AT1) and contingent convertible bonds, but not in convertible securities.
 

Инвестиционная цель

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment while delivering a return equivalent to the Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index over the long term (5 years or more).
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: Bloomberg Capital Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: BNY Mellon, Asset Servicing
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Sunita Kara, Pierre Ceyrac
Объем фонда: 225.08 млн  USD
Дата запуска: 15.09.2014
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Минимальное вложение: 0.00 USD
Deposit fees: 0.20%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Aviva Investors (LU)
Адрес: 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Страна: Luxembourg
Интернет: www.avivainvestors.com
 

Активы

Bonds
 
94.34%
Mutual Funds
 
2.45%
Cash
 
1.02%
Другие
 
2.19%

Страны

United States of America
 
42.50%
United Kingdom
 
9.27%
France
 
7.56%
Italy
 
7.47%
Netherlands
 
6.09%
Canada
 
3.27%
Spain
 
2.91%
Germany
 
2.59%
Luxembourg
 
2.41%
Sweden
 
2.01%
Bermuda
 
1.46%
Australia
 
1.27%
Cash
 
1.02%
Japan
 
0.88%
Cayman Islands
 
0.70%
Другие
 
8.59%

Валюта

US Dollar
 
97.99%
Другие
 
2.01%