SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.Iah CHF/  LU0649528386  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0591 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
73,7054CHF -0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy Aviva Investors (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,08 -0,02 1,07 0,19 1,11 0,13 0,34 -0,14 -0,49 -0,87 1,64 +3,07%
2022 -2,69 -1,60 -0,61 -3,27 -0,89 -6,59 4,65 -1,55 -4,48 3,14 1,50 -0,76 -12,86%
2023 2,62 -1,28 -0,26 0,76 0,38 -0,04 1,11 -0,05 -1,09 -1,45 3,63 3,21 +7,62%
2024 -0,04 -0,04 0,81 -0,77 0,80 0,39 1,34 1,06 0,85 -0,62 0,68 -0,42 -
2025 0,51 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,64% 2,12% 2,22% 4,99% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,15 0,88 1,06 -0,55 -
Najlepszy miesiąc +0,51% +1,34% +1,34% +4,65% -
Najgorszy miesiąc -0,42% -0,62% -0,77% -6,59% -
Maksymalna strata -0,80% -1,42% -1,46% -14,81% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 115,8924 -4,70% -
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 107,4466 +9,17% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 1 401,9524 +14,76% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 1 109,4205 +8,14% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 2 013,5613 +9,79% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 1 191,9594 +9,80% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 111,0345 +4,90% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 1 296,3693 +8,04% -
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 771,5090 +7,99% -
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 824,3654 +8,34% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 109,5955 +9,16% -
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 101,9365 +7,94% -
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 103,4969 +9,29% -
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 103,8614 +9,64% -
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 7,9772 +6,68% +2,10%
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 15,9288 +6,75% -
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 10,3424 +5,61% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 300,7059 +9,34% +11,81%
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 236,4469 +7,64% +4,90%
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 79,2479 +7,66% +4,82%
Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.Ia... płacące dywidendę 98,2206 +9,33% +11,80%
Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.Ia... płacące dywidendę 73,7054 +5,03% -0,28%
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 222,4239 +8,47% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 169,3585 +9,08% -
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 87,0692 +9,11% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 172,0852 +9,46% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 130,6901 +4,89% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 142,4321 +7,69% -
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 27,0203 +8,65% +9,69%
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 7,8438 +8,39% +8,41%
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 21,2664 +7,04% +3,03%
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 10,5288 +8,34% +6,45%
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 13,9162 +4,09% -2,30%
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 8,0414 +8,64% +9,13%
Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.Rh... z reinwestycją 12,9916 +7,53% +4,71%
Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.R ... z reinwestycją 15,6521 +9,30% +11,68%
Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.Ra... płacące dywidendę 9,9835 +9,30% +11,68%
Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.Rh... z reinwestycją 12,0395 +4,68% -0,83%
Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.Ra... płacące dywidendę 8,2724 +9,08% +8,94%
Aviva Investors - Global High Yi... z reinwestycją 19,6419 +6,80% -
Aviva Investors - Global High Yi... płacące dywidendę 7,9021 +6,79% -

Wyniki

YTD  
+0,51%
6 miesięcy  
+2,27%
1 rok  
+5,03%
3 lata
  -0,28%
5 lat     -
Od początku  
+1,12%
Rok
2023  
+7,62%
2022
  -12,86%
2021  
+3,07%
 

Dywidendy

02.01.2025 4,55 CHF
02.01.2024 3,65 CHF
02.01.2023 3,41 CHF
03.01.2022 3,64 CHF