RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aviva Inv.-Gl Inv.G.Cop.Bd.F.Mqh GBP/  LU2049639912  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-1,6943 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
861,0574GBP -0,20% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Aviva Investors (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 0,05 0,14 0,22 -
2020 1,72 0,69 -7,60 5,05 1,04 2,09 2,01 -0,80 -0,29 0,22 2,25 0,57 +6,63%
2021 -0,93 -1,88 -0,50 0,65 0,45 1,24 1,24 -0,11 -1,09 -0,41 0,26 -0,13 -1,25%
2022 -2,90 -2,05 -1,91 -4,33 -0,13 -3,26 3,65 -2,80 -5,35 -0,46 3,68 -0,49 -15,55%
2023 3,40 -2,70 2,20 0,72 -0,74 -0,22 0,77 -0,45 -1,64 -1,07 4,31 3,56 +8,15%
2024 0,15 -1,19 1,31 -1,91 1,24 1,35 1,46 1,54 1,28 -1,93 1,63 -1,49 -
2025 -0,03 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,31% 4,09% 4,41% 5,71% 5,76%
Sharpe ráta -0,73 0,21 0,41 -0,70 -0,53
Legjobb hónap -0,03% +1,63% +1,63% +4,31% +5,05%
Legrosszabb hónap -1,49% -1,93% -1,93% -5,35% -7,60%
Maximális veszteség -1,27% -3,35% -3,35% -18,20% -21,22%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aviva Inv.-Gl Inv.G.Cop.Bd.F.I U... Újrabefektetés 125,8742 +4,54% -2,16%
Aviva Inv.-Gl Inv.G.Cop.Bd.F.Ih ... Újrabefektetés 104,7569 +2,80% -8,30%
Aviva Inv.-Gl Inv.G.Cop.Bd.F.Mqh... Osztalékfizetés 815,8190 +2,90% -7,67%
Aviva Inv.-Gl Inv.G.Cop.Bd.F.Mqh... Osztalékfizetés 861,0574 +4,48% -3,86%
Aviva Investors - Global Investm... Osztalékfizetés 102,6272 +4,11% -
Aviva Investors - Global Investm... Újrabefektetés 1 053,1577 +3,25% -
Aviva Investors - Global Investm... Újrabefektetés 10,4151 +4,08% -
Aviva Investors - Global Investm... Osztalékfizetés 10,0518 +2,34% -

Teljesítmény

YTD
  -0,03%
6 Hónap  
+1,75%
1 Év  
+4,48%
3 Év
  -3,86%
5 Év
  -1,80%
Kezdettől
  -0,16%
Év
2023  
+8,15%
2022
  -15,55%
2021
  -1,25%
2020  
+6,63%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 8,46 GBP
2024. 07. 01. 8,53 GBP
2024. 04. 02. 8,34 GBP
2024. 01. 02. 8,02 GBP
2023. 10. 02. 7,89 GBP
2023. 07. 03. 7,19 GBP
2023. 04. 03. 6,46 GBP
2023. 01. 02. 6,05 GBP
2022. 10. 03. 6,35 GBP
2022. 07. 01. 6,84 GBP
2022. 04. 01. 6,19 GBP
2022. 01. 03. 6,13 GBP
2021. 10. 01. 6,26 GBP
2021. 07. 16. 12,41 GBP
2021. 01. 04. 23,35 GBP
2020. 01. 02. 6,98 GBP