RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.I USD/  LU1600503905  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-0,4735 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,4159USD -0,48% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Aviva Investors (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - 1,03 1,73 2,12 -0,35 -3,04 2,06 1,88 -
2018 4,85 -1,00 1,01 -3,26 -5,62 -3,69 2,54 -7,09 2,11 -2,28 3,50 0,81 -8,53%
2019 5,93 -0,69 -1,14 -0,40 -0,03 6,50 1,15 -3,32 0,97 2,56 -2,01 4,25 +14,09%
2020 -1,01 -3,74 -12,32 3,83 6,02 -0,78 3,85 -0,57 -2,53 0,62 6,32 3,58 +1,76%
2021 -1,52 -2,81 -3,64 2,80 2,26 -1,04 -0,38 0,18 -3,18 -1,09 -2,55 1,02 -9,73%
2022 -0,45 -2,67 -2,73 -5,57 1,98 -5,21 0,20 -0,67 -4,66 -0,92 6,85 2,06 -11,79%
2023 4,70 -4,14 4,40 0,71 -1,73 3,25 3,25 -2,94 -3,47 -0,30 4,78 3,53 +11,99%
2024 -1,81 -0,83 -0,02 -2,46 1,95 -1,24 1,86 3,35 3,26 -4,85 -0,91 -2,09 -
2025 0,31 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,08% 6,28% 6,21% 8,16% 8,95%
Sharpe ráta 2,45 -0,64 -0,86 -0,52 -0,60
Legjobb hónap +0,31% +3,35% +3,35% +6,85% +6,85%
Legrosszabb hónap -2,09% -4,85% -4,85% -5,57% -12,32%
Maximális veszteség -0,48% -7,86% -7,86% -21,24% -28,09%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 14,3572 +2,86% +2,37%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... Osztalékfizetés 66,8199 +0,28% +4,49%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... Újrabefektetés 97,4159 -2,57% -4,22%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... Osztalékfizetés 57,6124 +3,71% +5,03%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 169,9000 +3,80% +5,17%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... Osztalékfizetés 4,0002 +2,87% +1,90%
Aviva Investors - Emerging Marke... Osztalékfizetés 6,4853 +3,12% +3,14%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 14,9399 +3,09% +3,08%

Teljesítmény

YTD  
+0,31%
6 Hónap
  -0,63%
1 Év
  -2,57%
3 Év
  -4,22%
5 Év
  -12,42%
Kezdettől
  -2,58%
Év
2023  
+11,99%
2022
  -11,79%
2021
  -9,73%
2020  
+1,76%
2019  
+14,09%
2018
  -8,53%