NAV07.01.2025 Diff.-0,0214 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,7783EUR -0,20% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Aviva Investors (LU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNY Mellon, Asset Servicing
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Aaron Grehan, Michael McGill
Fondsvolumen: 3,27 Mrd.  USD
Auflagedatum: 16.07.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,20%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,20%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Aviva Investors (LU)
Adresse: 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Land: Luxemburg
Internet: www.avivainvestors.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93,00%
Fonds
 
4,02%
Barmittel
 
0,56%
Sonstige
 
2,42%

Länder

Mexiko
 
10,83%
USA
 
8,33%
Vereinigte Arabische Emirate
 
5,58%
Türkei
 
5,26%
Indonesien
 
4,59%
Kaimaninseln
 
3,89%
Rumänien
 
3,72%
Oman
 
3,62%
Panama
 
3,43%
Chile
 
3,25%
Argentinien
 
3,24%
Brasilien
 
2,97%
Dominikanische Republik
 
2,59%
Elfenbeinküste
 
2,54%
Saudi Arabien
 
2,49%
Sonstige
 
33,67%