Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR
LU0401379044
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR/ LU0401379044 /
NAV07.01.2025 |
Diff.-0,0214 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,7783EUR |
-0,20% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Aaron Grehan, Michael McGill |
Fondsvolumen: |
3,27 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
16.07.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,20% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Aviva Investors (LU) |
Adresse: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,00% |
Fonds |
|
4,02% |
Barmittel |
|
0,56% |
Sonstige |
|
2,42% |
Länder
Mexiko |
|
10,83% |
USA |
|
8,33% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
5,58% |
Türkei |
|
5,26% |
Indonesien |
|
4,59% |
Kaimaninseln |
|
3,89% |
Rumänien |
|
3,72% |
Oman |
|
3,62% |
Panama |
|
3,43% |
Chile |
|
3,25% |
Argentinien |
|
3,24% |
Brasilien |
|
2,97% |
Dominikanische Republik |
|
2,59% |
Elfenbeinküste |
|
2,54% |
Saudi Arabien |
|
2,49% |
Sonstige |
|
33,67% |