ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aviva Inv.-Em.Mark.Corp.Bd.Fd.Ih EUR/  LU0654799310  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0524 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
125.7792EUR -0.04% reinvestment Bonds Emerging Markets Aviva Investors (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 2.94 1.33 -
2021 -0.41 -0.22 -0.86 0.20 0.71 0.79 0.19 0.55 -0.98 -1.34 -1.03 0.08 -2.31%
2022 -2.37 -6.55 -1.50 -2.03 -0.86 -4.00 -0.17 1.39 -4.86 -1.57 5.66 1.47 -14.85%
2023 2.26 -2.18 -0.58 0.64 -0.75 0.53 0.97 -1.03 -0.41 -2.00 3.56 2.83 +3.71%
2024 0.79 0.38 1.46 -1.08 1.44 0.98 1.28 1.35 1.13 -0.75 0.81 -0.47 -
2025 0.46 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.05% 1.96% 2.09% 3.87% -%
Коэффициент Шарпа 2.36 1.60 2.70 -0.91 -
Лучший месяц +0.46% +1.35% +1.46% +5.66% +5.66%
Худший месяц -0.47% -0.75% -1.08% -6.55% -6.55%
Максимальный убыток -0.38% -1.19% -1.43% -20.18% -
Outperformance -0.42% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aviva Investors - Emerging Marke... reinvestment 110.4615 +9.91% -
Aviva Investors - Emerging Marke... reinvestment 10.2403 +9.53% +2.40%
Aviva Investors - Emerging Marke... reinvestment 10.4885 +10.35% +4.89%
Aviva Inv.-Em.Mark.Corp.Bd.Fd.Ih... reinvestment 125.7792 +8.32% -2.55%
Aviva Inv.-Em.Mark.Corp.Bd.Fd.I ... reinvestment 132.0298 +10.15% +4.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.46%
6 месяцев  
+2.88%
1 год  
+8.32%
3 года
  -2.55%
5 лет     -
С самого начала
  -2.91%
Год
2023  
+3.71%
2022
  -14.85%
2021
  -2.31%