Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
LU1297482736
Assenagon I Multi Asset Conservative (P)/ LU1297482736 /
| NAV2025. 01. 21. |
Vált.+0,2600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 62,2200EUR |
+0,42% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Assenagon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 11. 18. |
| Letétkezelő bank: |
European Depositary Bank SA |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz |
| Alap forgalma: |
574,37 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 11. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Assenagon AM |
| Cím: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assenagon.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
41,48% |
| Részvények |
|
36,00% |
| Alternatív befektetések |
|
10,05% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
6,28% |
| Árupiac |
|
6,19% |
Országok
| Globális |
|
93,72% |
| Készpénz |
|
6,28% |
Devizák
| Euro |
|
68,22% |
| US Dollár |
|
11,58% |
| Brit Font |
|
2,33% |
| Egyéb |
|
17,87% |