RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Assenagon I Multi Asset Conservative (P)/  LU1297482736  /

Fonds
NAV2025. 01. 21. Vált.+0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
62,2200EUR +0,42% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Assenagon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - - -1,66 -
2016 -1,67 -0,72 0,31 0,08 -0,15 0,31 0,93 0,00 -0,16 -0,51 0,54 1,44 +0,37%
2017 0,20 0,85 0,60 0,24 0,04 -0,46 0,22 0,22 1,37 1,57 -0,46 0,31 +4,78%
2018 2,40 -1,43 -0,96 0,25 1,04 -0,82 -0,13 -0,40 0,46 -3,85 -0,06 -2,22 -5,72%
2019 2,38 0,88 0,93 1,34 -2,09 2,85 0,71 0,73 -0,19 0,13 0,82 1,06 +9,88%
2020 0,02 -0,50 -2,53 3,15 2,27 1,90 1,88 1,84 -0,50 -1,35 4,03 1,68 +12,32%
2021 -0,36 0,90 1,18 1,07 0,97 0,18 0,69 0,78 -1,59 1,46 -0,47 1,39 +6,34%
2022 -2,23 -2,46 0,57 -1,91 -1,03 -2,81 2,12 -1,22 -2,62 1,25 2,26 -1,35 -9,20%
2023 2,54 -0,98 0,27 0,53 -0,29 1,16 1,36 -0,35 -0,96 -1,26 3,93 2,76 +8,92%
2024 0,98 1,16 2,13 -0,80 1,11 0,97 0,94 1,11 1,13 -0,67 2,22 -1,09 -
2025 1,27 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,09% 4,09% 3,66% 4,42% 4,73%
Sharpe ráta 6,05 1,48 2,18 0,28 0,56
Legjobb hónap +1,27% +2,22% +2,22% +3,93% +4,03%
Legrosszabb hónap -1,09% -1,09% -1,09% -2,81% -2,81%
Maximális veszteség -0,74% -1,78% -2,23% -9,86% -11,61%
Túlteljesítés +10,56% - +11,40% +12,13% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Assenagon I Multi Asset Conserva... Újrabefektetés 1 350,1400 +11,27% +13,99%
Assenagon I Multi Asset Conserva... Újrabefektetés 1 173,9100 +12,17% -
Assenagon I Multi Asset Conserva... Osztalékfizetés 996,9200 - -
Assenagon I Multi Asset Conserva... Osztalékfizetés 50,9600 +10,37% +11,34%
Assenagon I Multi Asset Conserva... Újrabefektetés 58,2100 +11,49% -
Assenagon I Multi Asset Conserva... Újrabefektetés 55,5100 +10,51% -
Assenagon I Multi Asset Conserva... Újrabefektetés 52,8800 - -
Assenagon I Multi Asset Conserva... Újrabefektetés 50,2400 - -
Assenagon I Multi Asset Conserva... Osztalékfizetés 62,2200 +10,61% +12,22%
Assenagon I Multi Asset Conserva... Osztalékfizetés 60,8300 +11,19% +13,87%

Teljesítmény

YTD  
+1,27%
6 Hónap  
+4,30%
1 Év  
+10,61%
3 Év  
+12,22%
5 Év  
+29,70%
Kezdettől  
+40,49%
Év
2023  
+8,92%
2022
  -9,20%
2021  
+6,34%
2020  
+12,32%
2019  
+9,88%
2018
  -5,72%
2017  
+4,78%
2016  
+0,37%
 

Osztalék

2024. 11. 18. 1,38 EUR
2023. 11. 14. 1,36 EUR
2022. 11. 17. 1,53 EUR
2021. 11. 18. 1,47 EUR
2020. 11. 19. 1,35 EUR