Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG)
LU2844898291
Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG)/ LU2844898291 /
| Стоимость чистых активов21.01.2025 |
Изменение+0.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 49.9000EUR |
+0.56% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Assenagon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
18.11.2024 |
| Депозитарный банк: |
European Depositary Bank SA |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz |
| Объем фонда: |
31.7 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
16.07.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Assenagon AM |
| Адрес: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assenagon.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
74.02% |
| Cash |
|
7.28% |
| Certificates |
|
7.21% |
| Stocks |
|
0.19% |
| Другие |
|
11.30% |