SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG)/  LU2844898291  /

Fonds
NAV21.01.2025 Zm.+0,2800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
49,9000EUR +0,56% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Assenagon AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2024 - - - - - - - 1,56 1,15 -0,85 3,23 -1,51 -
2025 1,86 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,73% 6,47% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 6,93 1,38 - - -
Najlepszy miesiąc +1,86% +3,23% +3,23% - -
Najgorszy miesiąc -1,51% -1,51% -1,51% - -
Maksymalna strata -1,01% -2,95% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 112 539,5703 +14,67% +20,32%
Assenagon I Multi Asset Balanced... z reinwestycją 1 122,0601 +14,01% +18,85%
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 998,3000 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 52,2900 +13,56% +17,43%
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 52,9500 +14,01% +18,83%
Assenagon I Multi Asset Balanced... z reinwestycją 53,4900 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 49,8000 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 49,9000 - -

Wyniki

YTD  
+1,86%
6 miesięcy  
+5,66%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+4,39%
Rok
 

Dywidendy

18.11.2024 2,25 EUR