Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG)/ LU2844898291 /
| NAV21/01/2025 | Var.+0.2800 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 49.9000EUR | +0.56% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 1.15 | -0.85 | 3.23 | -1.51 | - |
| 2025 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 5.73% | 6.47% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 6.93 | 1.38 | - | - | - |
| Mese migliore | +1.86% | +3.23% | +3.23% | - | - |
| Mese peggiore | -1.51% | -1.51% | -1.51% | - | - |
| Perdita massima | -1.01% | -2.95% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 112,539.5703 | +14.67% | +20.32% | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 1,122.0601 | +14.01% | +18.85% | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 998.3000 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 52.2900 | +13.56% | +17.43% | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 52.9500 | +14.01% | +18.83% | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 53.4900 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 49.8000 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 49.9000 | - | - |
Prestazione
| YTD | +1.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.66% | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| Dall'inizio | +4.39% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 18/11/2024 | 2.25 EUR |