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Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG)/  LU2844898291  /

Fonds
NAV21.01.2025 Diff.+0,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
49,9000EUR +0,56% ausschüttend Mischfonds weltweit Assenagon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2024 - - - - - - - 1,56 1,15 -0,85 3,23 -1,51 -
2025 1,86 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,73% 6,47% -% -% -%
Sharpe Ratio 6,93 1,38 - - -
Bester Monat +1,86% +3,23% +3,23% - -
Schlechtester Monat -1,51% -1,51% -1,51% - -
Maximaler Verlust -1,01% -2,95% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 112.539,5703 +14,67% +20,32%
Assenagon I Multi Asset Balanced... thesaurierend 1.122,0601 +14,01% +18,85%
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 998,3000 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 52,2900 +13,56% +17,43%
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 52,9500 +14,01% +18,83%
Assenagon I Multi Asset Balanced... thesaurierend 53,4900 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 49,8000 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 49,9000 - -

Performance

lfd. Jahr  
+1,86%
6 Monate  
+5,66%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+4,39%
Jahr
 

Ausschüttungen

18.11.2024 2,25 EUR