Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)/ LU0990656059 /
| NAV22.01.2025 | Diff.+0,0500 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 45,2400EUR | +0,11% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Assenagon AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | 1,45 | 0,54 | 1,25 | 0,47 | 0,68 | -0,15 | -0,50 | -1,46 | -0,14 | -0,55 | -0,99 | -0,24% |
| 2015 | -1,14 | 2,94 | -0,61 | 0,75 | -0,73 | -1,27 | 0,98 | -0,54 | -1,92 | 1,83 | 0,10 | 1,10 | +1,40% |
| 2016 | -3,09 | -5,21 | 3,49 | 0,48 | 0,54 | -1,64 | 3,11 | 1,55 | -0,73 | 2,21 | -1,03 | 1,65 | +0,97% |
| 2017 | 1,07 | 1,25 | 0,02 | 1,64 | 1,36 | 0,57 | 1,86 | -0,44 | 0,98 | 1,76 | 0,60 | 0,20 | +11,41% |
| 2018 | 2,52 | -1,38 | -1,84 | 0,33 | -4,30 | -0,68 | 1,81 | -1,05 | 0,53 | -1,73 | -2,63 | -0,73 | -8,94% |
| 2019 | 2,35 | 1,43 | -0,60 | 2,62 | -2,32 | 3,17 | 0,44 | -0,41 | 1,18 | 1,72 | 1,20 | 1,54 | +12,89% |
| 2020 | 0,84 | -2,68 | -16,36 | 5,98 | 2,77 | 1,62 | 1,08 | 3,41 | -1,29 | 0,11 | 6,00 | 1,14 | +0,61% |
| 2021 | -0,11 | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 0,25 | 1,01 | -0,41 | 0,74 | 0,10 | -0,32 | -2,14 | 1,87 | +4,26% |
| 2022 | -1,56 | -3,47 | 1,53 | -2,59 | -0,50 | -7,13 | 3,10 | -1,29 | -6,55 | 4,27 | 4,66 | 2,25 | -7,85% |
| 2023 | 4,44 | -0,51 | -12,76 | 0,22 | 1,80 | 2,46 | 4,46 | -1,88 | -0,80 | -0,51 | 5,52 | 5,02 | +6,22% |
| 2024 | 1,59 | -0,17 | 2,75 | -0,85 | 2,37 | 0,02 | 2,18 | 1,02 | 1,52 | -0,24 | 0,56 | 0,81 | - |
| 2025 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,26% | 2,32% | 2,96% | 10,61% | 10,48% |
| Sharpe Ratio | 5,55 | 3,17 | 3,41 | 0,13 | 0,01 |
| Bester Monat | +0,81% | +2,18% | +2,75% | +5,52% | +6,00% |
| Schlechtester Monat | +0,78% | -0,24% | -0,85% | -12,76% | -16,36% |
| Maximaler Verlust | -0,45% | -1,13% | -2,05% | -23,33% | -25,98% |
| Outperformance | -7,30% | - | -1,41% | -2,20% | +2,46% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon Credit SubDebt and CoC... | ausschüttend | 45,2400 | +12,80% | +12,59% | |
| Assenagon Credit SubDebt and CoC... | ausschüttend | 919,0600 | +13,41% | +14,43% | |
| Assenagon Credit SubDebt and CoC... | thesaurierend | 1.068,1000 | - | - |
Performance
| lfd. Jahr | +0,78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +4,95% | ||
| 1 Jahr | +12,80% | ||
| 3 Jahre | +12,59% | ||
| 5 Jahre | +14,58% | ||
| seit Beginn | +35,71% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +6,22% | ||
| 2022 | -7,85% | ||
| 2021 | +4,26% | ||
| 2020 | +0,61% | ||
| 2019 | +12,89% | ||
| 2018 | -8,94% | ||
| 2017 | +11,41% | ||
| 2016 | +0,97% | ||
Ausschüttungen
| 18.11.2024 | 1,75 EUR |
| 14.11.2023 | 1,76 EUR |
| 17.11.2022 | 2,09 EUR |
| 18.11.2021 | 2,12 EUR |
| 19.11.2020 | 2,20 EUR |
| 19.11.2019 | 2,02 EUR |
| 07.12.2017 | 2,25 EUR |
| 18.01.2017 | 2,25 EUR |
| 14.01.2016 | 2,25 EUR |