Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)
LU0990655838
Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)/ LU0990655838 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 |
Изменение+1.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 919.0600EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Assenagon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
18.11.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
112.06 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.01.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
125,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Assenagon AM |
| Адрес: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assenagon.com
|
Страны
| Europe |
|
65.66% |
| United Kingdom |
|
21.56% |
| North America |
|
7.84% |
| Australia |
|
2.94% |
| Другие |
|
2.00% |
Валюта
| US Dollar |
|
50.00% |
| Euro |
|
32.00% |
| British Pound |
|
18.00% |