Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)
LU0990655838
Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)/ LU0990655838 /
| NAV2025. 01. 22. |
Vált.+1,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 919,0600EUR |
+0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Assenagon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 11. 18. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
112,06 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 01. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
125 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Assenagon AM |
| Cím: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assenagon.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,00% |
| Készpénz |
|
2,00% |
Országok
| Európa |
|
65,66% |
| Egyesült Királyság |
|
21,56% |
| Észak-Amerika |
|
7,84% |
| Ausztrália |
|
2,94% |
| Egyéb |
|
2,00% |
Devizák
| US Dollár |
|
50,00% |
| Euro |
|
32,00% |
| Brit Font |
|
18,00% |