Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)/ LU0990655838 /
| NAV22.01.2025 | Diff.+1,1700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 919,0600EUR | +0,13% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Assenagon AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | 1,47 | 0,57 | 1,29 | 0,57 | 0,73 | -0,11 | -0,35 | -1,35 | -0,09 | -0,51 | -0,96 | +0,49% |
| 2015 | -1,10 | 2,99 | -0,57 | 0,80 | -0,67 | -1,23 | 1,03 | -0,49 | -1,87 | 1,88 | 0,14 | 1,15 | +1,96% |
| 2016 | -3,04 | -5,17 | 3,54 | 0,52 | 0,58 | -1,59 | 3,16 | 1,60 | -0,69 | 2,26 | -0,99 | 1,69 | +1,52% |
| 2017 | 1,12 | 1,29 | 0,07 | 1,67 | 1,42 | 0,62 | 1,91 | -0,39 | 1,02 | 1,81 | 0,64 | 0,25 | +12,02% |
| 2018 | 2,56 | -1,34 | -1,80 | 0,39 | -4,26 | -0,64 | 1,86 | -0,99 | 0,57 | -1,67 | -2,59 | -0,69 | -8,45% |
| 2019 | 2,39 | 1,48 | -0,57 | 2,67 | -2,27 | 3,21 | 0,50 | -0,38 | 1,22 | 1,78 | 1,26 | 1,59 | +13,51% |
| 2020 | 0,87 | -2,63 | -16,33 | 6,02 | 2,83 | 1,68 | 1,12 | 3,45 | -1,25 | 0,14 | 6,06 | 1,20 | +1,15% |
| 2021 | -0,08 | 1,11 | 1,12 | 1,17 | 0,29 | 1,07 | -0,37 | 0,79 | 0,13 | -0,27 | -2,11 | 1,92 | +4,81% |
| 2022 | -1,51 | -3,42 | 1,57 | -2,53 | -0,45 | -7,10 | 3,14 | -1,23 | -6,52 | 4,32 | 4,71 | 2,29 | -7,35% |
| 2023 | 4,50 | -0,47 | -12,73 | 0,28 | 1,84 | 2,50 | 4,51 | -1,83 | -0,77 | -0,47 | 5,56 | 5,09 | +6,81% |
| 2024 | 1,63 | -0,12 | 2,78 | -0,81 | 2,42 | 0,08 | 2,23 | 1,07 | 1,56 | -0,18 | 0,60 | 0,84 | - |
| 2025 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,24% | 2,31% | 2,94% | 10,60% | 10,48% |
| Sharpe Ratio | 6,06 | 3,46 | 3,65 | 0,18 | 0,06 |
| Bester Monat | +0,84% | +2,23% | +2,78% | +5,56% | +6,06% |
| Schlechtester Monat | +0,83% | -0,18% | -0,81% | -12,73% | -16,33% |
| Maximaler Verlust | -0,43% | -1,11% | -2,00% | -22,87% | -25,93% |
| Outperformance | -7,11% | - | -0,89% | -0,62% | +5,28% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon Credit SubDebt and CoC... | ausschüttend | 45,2400 | +12,80% | +12,59% | |
| Assenagon Credit SubDebt and CoC... | ausschüttend | 919,0600 | +13,41% | +14,43% | |
| Assenagon Credit SubDebt and CoC... | thesaurierend | 1.068,1000 | - | - |
Performance
| lfd. Jahr | +0,83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +5,24% | ||
| 1 Jahr | +13,41% | ||
| 3 Jahre | +14,43% | ||
| 5 Jahre | +17,72% | ||
| seit Beginn | +44,35% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +6,81% | ||
| 2022 | -7,35% | ||
| 2021 | +4,81% | ||
| 2020 | +1,15% | ||
| 2019 | +13,51% | ||
| 2018 | -8,45% | ||
| 2017 | +12,02% | ||
| 2016 | +1,52% | ||
Ausschüttungen
| 18.11.2024 | 35,27 EUR |
| 14.11.2023 | 35,37 EUR |
| 17.11.2022 | 41,89 EUR |
| 18.11.2021 | 42,11 EUR |
| 19.11.2020 | 43,45 EUR |
| 19.11.2019 | 39,72 EUR |
| 28.11.2018 | 45,89 EUR |
| 07.12.2017 | 45,00 EUR |
| 18.01.2017 | 45,00 EUR |
| 14.01.2016 | 45,00 EUR |