RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Assenagon Credit Selection ESG (R)/  LU1483615685  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
48,5300EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Assenagon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -0,96 -
2019 1,68 1,31 -0,06 1,38 -1,28 1,75 0,33 -0,10 0,19 0,56 0,64 1,04 +7,65%
2020 -0,56 -1,52 -10,02 3,70 1,36 1,24 1,49 1,61 -0,76 0,00 3,18 0,92 -0,08%
2021 0,20 0,52 -0,22 0,82 -0,08 0,40 -0,18 0,44 0,26 -0,32 -1,40 1,16 +1,60%
2022 -1,23 -3,29 1,57 -1,95 -0,89 -6,63 2,19 1,69 -3,17 1,04 3,12 1,67 -6,15%
2023 1,53 0,96 -2,18 0,66 0,38 1,42 1,35 -0,17 0,74 -0,24 3,01 2,99 +10,86%
2024 0,72 -0,17 1,48 -0,71 0,73 0,52 1,80 0,43 0,79 -0,38 1,40 -0,41 -
2025 0,02 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,51% 1,93% 2,17% 4,46% 4,61%
Sharpe ráta -0,92 1,31 1,76 0,24 -0,07
Legjobb hónap +0,02% +1,80% +1,80% +3,12% +3,70%
Legrosszabb hónap -0,41% -0,41% -0,71% -6,63% -10,02%
Maximális veszteség -0,91% -1,66% -1,66% -11,83% -15,60%
Túlteljesítés -1,54% - -0,16% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Assenagon Credit Selection ESG (... Újrabefektetés 1 102,1600 +4,10% +6,94%
Assenagon Credit Selection ESG (... Osztalékfizetés 50,1400 +6,54% +11,74%
Assenagon Credit Selection ESG (... Újrabefektetés 55,0000 +4,03% +6,71%
Assenagon Credit Selection ESG (... Osztalékfizetés 904,1700 +6,57% +11,85%
Assenagon Credit Selection ESG (... Újrabefektetés 1 131,8000 +6,36% -
Assenagon Credit Selection ESG (... Újrabefektetés 1 042,7700 - -
Assenagon Credit Selection ESG (... Osztalékfizetés 43,9300 +5,99% +10,05%
Assenagon Credit Selection ESG (... Osztalékfizetés 48,5300 +6,50% +11,71%
Assenagon Credit Selection ESG (... Újrabefektetés 53,1100 +5,99% -

Teljesítmény

YTD  
+0,02%
6 Hónap  
+2,60%
1 Év  
+6,50%
3 Év  
+11,71%
5 Év  
+12,29%
Kezdettől  
+19,61%
Év
2023  
+10,86%
2022
  -6,15%
2021  
+1,60%
2020
  -0,08%
2019  
+7,65%
 

Osztalék

2024. 11. 18. 1,58 EUR
2023. 11. 14. 1,50 EUR
2022. 11. 17. 1,70 EUR
2021. 11. 18. 1,74 EUR
2020. 11. 19. 1,80 EUR
2019. 11. 19. 1,73 EUR