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Assenagon Balanced EquiVol (P)/  LU2249891487  /

Fonds
NAV16/01/2025 Chg.-0.1500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
57.3500EUR -0.26% paying dividend Alternative Investments Worldwide Assenagon AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - - - - - -0.54 -
2021 0.26 0.02 4.02 -1.90 0.45 1.21 0.44 1.65 -2.19 2.78 0.85 0.88 +8.62%
2022 0.44 -0.13 0.53 0.57 -1.73 -2.61 4.24 -2.04 -1.77 0.70 -0.46 -3.38 -5.71%
2023 1.29 -0.57 4.36 -1.60 2.03 0.71 0.47 -0.07 -0.67 -1.46 0.77 2.39 +7.75%
2024 0.76 0.75 1.10 -0.81 0.56 1.76 -0.37 -0.73 0.83 0.64 4.91 -1.31 -
2025 0.88 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.47% 7.06% 6.23% 7.88% -%
Ratio de Sharpe 4.69 1.00 0.86 0.19 -
Le meilleur mois +0.88% +4.91% +4.91% +4.91% +4.91%
Le plus défavorable mois -1.31% -1.31% -1.31% -3.38% -3.38%
Perte maximale -0.30% -3.64% -4.37% -8.73% -
Surperformance +1.29% - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Assenagon Balanced EquiVol (R) paying dividend 58.7400 +8.73% +14.20%
Assenagon Balanced EquiVol (I) paying dividend 1,186.3101 +8.76% +14.28%
Assenagon Balanced EquiVol (I) paying dividend 1,090.9800 +5.88% +8.16%
Assenagon Balanced EquiVol (P) paying dividend 57.3500 +8.06% +13.00%

Performance

CAD  
+0.88%
6 Mois  
+4.81%
1 An  
+8.06%
3 Ans  
+13.00%
5 Ans     -
Depuis le début  
+20.16%
Année
2023  
+7.75%
2022
  -5.71%
2021  
+8.62%
 

Dividendes

18/11/2024 1.32 EUR
14/11/2023 0.52 EUR
17/11/2022 0.54 EUR