Assenagon Alpha Volatility (I2 GBP)/ LU1864491771 /
NAV2025. 01. 22. | Vált.+2,6300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
988,2600GBP | +0,27% | Újrabefektetés | Alternatív befektetések Világszerte | Assenagon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -6,15 | -0,61 | 2,00 | -0,93 | 2,97 | -1,76 | -0,97 | 0,44 | -1,52 | 0,18 | -1,55 | -3,20 | -10,83% |
2020 | 0,44 | 3,72 | 17,47 | -2,12 | 2,00 | -2,40 | -1,60 | 1,71 | 0,75 | -0,11 | -2,04 | -2,01 | +15,31% |
2021 | -0,06 | -1,76 | 1,51 | -5,78 | 0,68 | -1,86 | -0,53 | 0,09 | -1,47 | -0,60 | 1,40 | -1,78 | -9,89% |
2022 | 6,31 | 3,40 | -2,40 | 4,77 | -1,54 | 1,43 | -1,81 | -0,59 | 3,79 | -3,40 | -3,32 | 1,49 | +7,79% |
2023 | -1,87 | -0,82 | 8,29 | -2,46 | 1,74 | -1,76 | -0,98 | 1,17 | 1,23 | 0,58 | -4,12 | 1,35 | +1,84% |
2024 | -0,82 | -2,65 | -0,81 | 1,58 | -1,51 | 0,38 | -1,18 | -1,37 | 1,01 | 1,17 | 2,79 | -1,79 | - |
2025 | -0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,60% | 8,12% | 7,23% | 8,45% | 10,87% |
Sharpe ráta | -3,47 | -0,33 | -0,98 | -0,27 | -0,09 |
Legjobb hónap | -0,80% | +2,79% | +2,79% | +8,29% | +17,47% |
Legrosszabb hónap | -1,79% | -1,79% | -2,65% | -4,12% | -5,78% |
Maximális veszteség | -1,47% | -3,90% | -7,29% | -12,24% | -26,11% |
Túlteljesítés | +26,18% | - | +18,22% | - | - |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Assenagon Alpha Volatility (I2 G... | Újrabefektetés | 988,2600 | -4,38% | +1,18% | |
Assenagon Alpha Volatility (I2 C... | Újrabefektetés | 928,0000 | -8,24% | -8,75% | |
Assenagon Alpha Volatility (I2 S... | Újrabefektetés | 918,0200 | -5,00% | -1,02% | |
Assenagon Alpha Volatility (P2) | Újrabefektetés | 46,9400 | -6,48% | -5,52% | |
Assenagon Alpha Volatility (I2) | Újrabefektetés | 1 040,7100 | -5,77% | -3,36% | |
Assenagon Alpha Volatility (R2) | Újrabefektetés | 47,6500 | -5,81% | -3,44% | |
Assenagon Alpha Volatility (I2 U... | Újrabefektetés | 938,3000 | -4,36% | - |
Teljesítmény
YTD | -0,80% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,02% | ||
1 Év | -4,38% | ||
3 Év | +1,18% | ||
5 Év | +9,07% | ||
Kezdettől | -1,17% | ||
Év | |||
2023 | +1,84% | ||
2022 | +7,79% | ||
2021 | -9,89% | ||
2020 | +15,31% | ||
2019 | -10,83% |