Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional (INC) USD/ LU0794787092 /
| NAV2025. 01. 08. | Vált.-0,2700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 226,4400USD | -0,12% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | Ashmore IM (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 3,06 | 0,52 | 4,13 | 5,48 | 2,57 | -0,14 | 3,47 | -0,01 | 4,82 | -1,94 | -0,16 | +19,27% |
| 2022 | -0,63 | -1,75 | 3,48 | -1,65 | -4,49 | -6,98 | 2,90 | 2,70 | -7,55 | -0,56 | 2,18 | -3,75 | -15,65% |
| 2023 | 3,14 | -2,28 | 0,09 | 3,47 | -2,04 | 3,24 | 6,74 | -2,45 | -2,05 | -6,51 | 6,33 | 2,78 | +10,01% |
| 2024 | -1,27 | 6,80 | 5,14 | -2,17 | 3,66 | 2,19 | 3,52 | 4,50 | -0,62 | -1,63 | -0,72 | 1,30 | - |
| 2025 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,03% | 8,63% | 8,15% | 9,26% | -% |
| Sharpe ráta | 5,17 | 0,78 | 2,46 | 0,22 | - |
| Legjobb hónap | +1,30% | +4,50% | +6,80% | +6,80% | - |
| Legrosszabb hónap | +0,64% | -1,63% | -2,17% | -7,55% | - |
| Maximális veszteség | -0,50% | -4,53% | -5,46% | -20,20% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets F... | Osztalékfizetés | 144,4700 | +21,64% | +11,32% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets F... | Osztalékfizetés | 226,4400 | +22,86% | +15,08% |
Teljesítmény
| YTD | +0,64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,70% | ||
| 1 Év | +22,86% | ||
| 3 Év | +15,08% | ||
| 5 Év | - | ||
| Kezdettől | +36,09% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,01% | ||
| 2022 | -15,65% | ||
| 2021 | +19,27% | ||
Osztalék
| 2025. 01. 02. | 4,00 USD |
| 2024. 01. 02. | 1,00 USD |
| 2023. 01. 03. | 1,81 USD |
| 2022. 01. 04. | 1,00 USD |