NAV08.01.2025 Diff.-0,7500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
126,6600USD -0,59% thesaurierend Aktien Branchenmix FundRock M. Co. 

Investmentstrategie

Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und den Tokyo Stock Exchange First Section TotalReturn Index (TOPIXTR) (die "Benchmark") zu übertreffen. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds wirdaktiv verwaltet, verwendet aber seine Benchmark als Maßstab für die Wertentwicklung. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von derBenchmark abweichen, aber im Prinzip ist die Mehrheit der im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wertpapiere Bestandteil der Benchmark. Der Teilfonds wird Long-Positionen in Wertpapieren eingehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters unter dem Marktwert notieren. Der Ansatzberücksichtigt Kriterien wie die Ertragsrendite, den Wert der Anlage und die Schätzungen der zukünftigen Rentabilität. Investitionen werdenhauptsächlich in Aktien großer und mittelgroßer japanischer Unternehmen vorgenommen. Bis zu 15 % des Nettovermögens des Teilfondskönnen in Unternehmensanleihen gehalten werden und bis zu 15 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere (Anleihen undAktien und damit verbundene Instrumente) von Emittenten weltweit investiert werden. Es werden jedoch nicht mehr als 15 % desNettovermögens des Teilfonds gleichzeitig in Anleihen oder anderen festverzinslichen Instrumenten angelegt. Rund 95 % des Nettovermögensdes Teilfonds werden in Long-Positionen in Aktien und anderen aktiengebundenen Wertpapieren wie J-REITS (Japanese Real Estate InvestmentTrust), börsengehandelten Fonds, japanischen geschlossenen Investmentfonds, Wandelanleihen, Optionen und Aktienoptionsscheinen gehalten.Der Rest des Nettovermögens des Teilfonds wird in Form von Barmitteln und kurzfristigen Geldmarktinstrumenten gehalten. Diese bestehenunter normalen Marktbedingungen aus bis zu 20 % Bargeld-Sichteinlagen und können bei ungünstigen Marktbedingungen bis zu 100 % inBarmitteln und Geldmarktinstrumenten bestehen.
 

Investmentziel

Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und den Tokyo Stock Exchange First Section TotalReturn Index (TOPIXTR) (die "Benchmark") zu übertreffen. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds wirdaktiv verwaltet, verwendet aber seine Benchmark als Maßstab für die Wertentwicklung. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von derBenchmark abweichen, aber im Prinzip ist die Mehrheit der im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wertpapiere Bestandteil der Benchmark.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: Japan
Branche: Branchenmix
Benchmark: Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Mark Pearson, Ben Williams
Fondsvolumen: 318,23 Mrd.  JPY
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 25.09.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,40%
Mindestveranlagung: 100.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,02%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: FundRock M. Co.
Adresse: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Land: Luxemburg
Internet: www.fundrock.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

Japan
 
100,00%

Branchen

diverse Branchen
 
26,60%
Elektrokomponenten & -geräte
 
16,20%
Transport/Logistik
 
11,90%
Chemikalien
 
8,70%
Immobilien
 
7,60%
Gewerbliche Dienstleistung
 
7,10%
Maschinenbau
 
6,30%
IT/Telekommunikation
 
5,00%
Pharmazeutika Produktion
 
5,00%
Rohstoffe
 
4,40%
Sonstige
 
1,20%