ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Apollo Nachhaltig Muendel Bond T/  AT0000746961  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7700EUR -0.08% reinvestment Bonds Europe Security KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - 0.00 0.14 0.14 0.57 0.00 0.57 0.57 0.99 1.55 -
2001 0.69 0.55 0.96 -0.68 -0.14 1.23 0.68 0.94 0.66 2.25 -0.52 -0.53 +6.23%
2002 0.26 0.00 -0.79 0.79 0.13 1.57 1.03 1.53 1.39 -0.12 0.50 0.87 +7.38%
2003 0.98 1.22 -0.84 0.48 2.65 -0.12 -1.18 -0.24 1.19 -1.18 -0.24 1.33 +4.06%
2004 0.36 1.19 1.17 -1.04 -0.12 -0.23 0.82 1.40 0.69 0.68 1.02 0.68 +6.79%
2005 1.24 -0.67 0.45 1.67 0.77 1.41 -0.11 0.75 0.11 -1.38 0.11 0.65 +5.07%
2006 -0.65 -0.11 -1.31 -0.99 0.67 -0.55 1.00 0.99 0.87 -0.43 0.98 -1.08 -0.66%
2007 -0.88 1.00 -0.22 -0.66 -0.99 -0.67 1.57 0.77 -0.44 1.54 0.76 -1.19 +0.54%
2008 2.53 0.86 -0.43 -0.96 -1.40 -0.55 1.21 1.63 1.07 0.95 2.83 1.85 +9.91%
2009 -1.82 0.00 1.13 0.91 -0.81 1.12 1.31 0.99 1.08 -0.10 0.87 -0.29 +4.44%
2010 0.97 1.06 0.38 0.76 1.04 -0.09 0.37 1.96 -0.64 -0.55 -0.28 -0.37 +4.67%
2011 -0.84 0.28 -0.38 0.19 1.61 0.09 1.11 1.65 0.27 0.00 -2.07 2.68 +4.60%
2012 0.99 1.16 0.88 0.52 1.39 0.09 2.23 0.59 -0.08 0.42 0.67 0.42 +9.65%
2013 -1.16 1.09 0.58 0.74 -0.74 -0.99 0.50 -0.50 0.58 0.58 0.41 -0.99 +0.08%
2014 1.08 0.25 0.25 0.16 0.82 0.32 0.24 0.73 0.00 0.32 0.40 0.00 +4.66%
2015 0.16 0.40 -0.72 0.16 -0.40 -0.40 0.40 0.00 0.32 0.32 0.48 -0.72 0.00%
2016 0.72 0.48 0.00 0.16 0.48 0.63 0.39 0.08 0.08 -0.63 -0.31 0.00 +2.10%
2017 -0.40 0.48 -0.32 0.00 0.08 -0.32 0.00 0.40 -0.32 0.32 -0.08 -0.32 -0.47%
2018 -0.56 0.00 0.40 -0.16 0.72 -0.16 -0.24 0.16 -0.56 0.32 0.16 0.17 +0.25%
2019 0.16 0.08 0.72 -0.08 0.47 0.63 0.47 0.78 -0.62 -0.78 0.00 -0.41 +1.41%
2020 0.47 0.31 -0.86 -0.08 0.08 0.39 0.16 -0.16 0.31 0.16 -0.16 -0.05 +0.58%
2021 -0.08 -0.70 0.08 -0.32 -0.08 -0.16 0.55 -0.08 -0.71 -0.71 0.40 -0.56 -2.35%
2022 -0.64 -1.94 -1.97 -1.26 -0.25 -2.39 2.97 -3.73 -3.08 0.64 1.17 -1.87 -11.86%
2023 0.73 -1.17 1.00 -0.09 0.45 -0.45 0.36 0.18 -0.90 0.91 1.44 2.04 +4.55%
2024 -0.61 -0.70 0.88 -0.61 -0.09 0.70 1.22 0.69 1.03 -0.42 1.11 -0.59 -
2025 -0.25 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.40% 2.53% 2.60% 3.93% 3.18%
Коэффициент Шарпа -2.92 0.73 0.26 -1.14 -1.32
Лучший месяц -0.25% +1.22% +1.22% +2.97% +2.97%
Худший месяц -0.59% -0.59% -0.70% -3.73% -3.73%
Максимальный убыток -1.02% -1.93% -1.93% -12.54% -15.44%
Outperformance +0.19% - -0.19% -0.71% -2.26%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A... paying dividend 9,306.1904 +3.58% -4.59%
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A... paying dividend 89.4200 +3.38% -5.11%
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A... paying dividend 9.3300 +3.35% -4.44%
Apollo Nachhaltig Muendel Bond T reinvestment 11.7700 +3.34% -5.31%
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A paying dividend 6.5900 +3.26% -5.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.25%
6 месяцев  
+2.26%
1 год  
+3.34%
3 года
  -5.31%
5 лет
  -7.44%
С самого начала  
+92.78%
Год
2023  
+4.55%
2022
  -11.86%
2021
  -2.35%
2020  
+0.58%
2019  
+1.41%
2018  
+0.25%
2017
  -0.47%
2016  
+2.10%
 

Дивиденды

01.12.2020 0.01 EUR
02.12.2019 0.01 EUR
03.12.2018 0.03 EUR
01.12.2017 0.01 EUR
01.12.2016 0.06 EUR
01.12.2015 0.07 EUR
01.12.2014 0.08 EUR
02.12.2013 0.08 EUR
03.12.2012 0.08 EUR
01.12.2011 0.07 EUR
01.12.2010 0.08 EUR
01.12.2009 0.08 EUR
01.12.2008 0.08 EUR
03.12.2007 0.08 EUR
01.12.2006 0.08 EUR
01.12.2005 0.08 EUR
01.12.2004 0.08 EUR
01.12.2003 0.08 EUR
03.12.2001 0.07 EUR
01.12.2000 0.07 EUR