DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

Anaxis Short Duration U2/  FR0010951475  /

Fonds
NAV21/01/2025 Var.+0.3600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,102.9000USD +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Anaxis AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - 0.24 0.27 0.27 0.24 0.31 0.09 0.20 0.05 -0.08 -0.05 0.54 +2.14%
2022 -0.64 -0.90 0.08 -0.91 -0.72 -3.45 2.40 0.09 -1.83 1.41 2.28 0.19 -2.14%
2023 1.55 0.35 0.65 0.48 0.59 0.41 0.77 0.39 0.39 0.05 1.80 1.24 +9.01%
2024 0.40 0.36 0.36 0.32 0.55 0.33 0.62 0.67 0.51 0.41 0.50 0.39 -
2025 0.24 - - - - - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.79% 0.64% 0.62% 2.16% -%
Indice di Sharpe 1.99 5.10 4.75 0.69 -
Mese migliore +0.39% +0.67% +0.67% +2.40% -
Mese peggiore +0.24% +0.24% +0.24% -3.45% -
Perdita massima -0.21% -0.23% -0.23% -6.42% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Anaxis Short Duration I reinvestment 1,383.0000 +4.63% +8.38%
Anaxis Short Duration K reinvestment 1,165.5300 +2.07% +3.05%
Anaxis Short Duration I4 paying dividend 1,090.4500 +4.63% +8.26%
Anaxis Short Duration J reinvestment 1,694.3600 +6.17% +14.77%
Anaxis Short Duration E1 reinvestment 1,344.1300 +4.11% +6.77%
Anaxis Short Duration E2 paying dividend 1,034.7500 +4.11% +6.77%
Anaxis Short Duration U1 reinvestment 1,588.3199 +5.63% +13.07%
Anaxis Short Duration S1 reinvestment 1,201.3700 +1.50% +1.42%
Anaxis Short Duration U2 paying dividend 1,102.9000 +5.62% +13.04%

Prestazione

YTD  
+0.24%
6 mesi  
+2.94%
1 anno  
+5.62%
3 anni  
+13.04%
5 anni     -
Dall'inizio  
+15.28%
Anno
2023  
+9.01%
2022
  -2.14%
2021  
+2.14%
 

Dividendi

27/05/2024 30.00 USD
22/05/2023 20.00 USD
10/05/2022 20.00 USD
18/05/2021 25.00 USD