NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
127,9100EUR +0,07% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Amundi Deutschland 

Befektetési stratégia

The Fund (Feeder Fund) invests at least 85% of its value in shares of share class T of the (French) Master Fund, the Amundi BFT Convertibles ISR. Up to 15% of the value of the Fund can be invested in bank balances and/or derivatives. Derivatives may be used for hedging purposes only. In addition, the Fund may invest in accordance with the "General and Special Conditions of Investment". The aim of the Fund Management is to use the Feeder Fund to reflect the performance of the T share class of the Master Fund as much as possible. However, the performance of the Master Fund cannot be replicated in a completely consistent manner, which is due in particular to the costs incurred separately in the Fund. The Fund does not track a securities index. However, due to its investment focus, the Fund serves as a benchmark for the Master Fund. The Master Fund's benchmark is the Index Refinitiv Convertible Eurozone Focus Hedged EUR TR Close. The benchmark is not tracked.
 

Befektetési cél

The Fund (Feeder Fund) invests at least 85% of its value in shares of share class T of the (French) Master Fund, the Amundi BFT Convertibles ISR. Up to 15% of the value of the Fund can be invested in bank balances and/or derivatives. Derivatives may be used for hedging purposes only. In addition, the Fund may invest in accordance with the "General and Special Conditions of Investment".
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2018. 01. 02.
Letétkezelő bank: CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland
Származási hely: Németország
Elosztás engedélyezése: Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 15,68 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1985. 01. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: 0,10%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Deutschland
Cím: Arnulfstrasse 124-126, 80636, München
Ország: Németország
Internet: www.amundi.de
 

Eszközök

Kötvények
 
92,05%
Készpénz és egyéb eszközök
 
4,90%
Részvények
 
3,04%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Németország
 
26,86%
Franciaország
 
26,75%
Spanyolország
 
15,00%
Olaszország
 
9,55%
Amerikai Egyesült Államok
 
9,06%
Hollandia
 
6,50%
Luxemburg
 
1,02%
Dél-Korea
 
0,35%
Egyéb
 
4,91%

Devizák

Euro
 
90,70%
US Dollár
 
9,28%
Egyéb
 
0,02%