Amundi Wandelanleihen
DE0008484957
Amundi Wandelanleihen/ DE0008484957 /
NAV2025. 01. 22. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
127,9100EUR |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Amundi Deutschland ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund (Feeder Fund) invests at least 85% of its value in shares of share class T of the (French) Master Fund, the Amundi BFT Convertibles ISR. Up to 15% of the value of the Fund can be invested in bank balances and/or derivatives. Derivatives may be used for hedging purposes only. In addition, the Fund may invest in accordance with the "General and Special Conditions of Investment".
The aim of the Fund Management is to use the Feeder Fund to reflect the performance of the T share class of the Master Fund as much as possible. However, the performance of the Master Fund cannot be replicated in a completely consistent manner, which is due in particular to the costs incurred separately in the Fund. The Fund does not track a securities index. However, due to its investment focus, the Fund serves as a benchmark for the Master Fund. The Master Fund's benchmark is the Index Refinitiv Convertible Eurozone Focus Hedged EUR TR Close. The benchmark is not tracked.
Befektetési cél
The Fund (Feeder Fund) invests at least 85% of its value in shares of share class T of the (French) Master Fund, the Amundi BFT Convertibles ISR. Up to 15% of the value of the Fund can be invested in bank balances and/or derivatives. Derivatives may be used for hedging purposes only. In addition, the Fund may invest in accordance with the "General and Special Conditions of Investment".
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2018. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
15,68 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1985. 01. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Deutschland |
Cím: |
Arnulfstrasse 124-126, 80636, München |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.amundi.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,05% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
4,90% |
Részvények |
|
3,04% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Németország |
|
26,86% |
Franciaország |
|
26,75% |
Spanyolország |
|
15,00% |
Olaszország |
|
9,55% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
9,06% |
Hollandia |
|
6,50% |
Luxemburg |
|
1,02% |
Dél-Korea |
|
0,35% |
Egyéb |
|
4,91% |
Devizák
Euro |
|
90,70% |
US Dollár |
|
9,28% |
Egyéb |
|
0,02% |