NAV07.01.2025 Diff.+0,7100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
126,7700EUR +0,56% thesaurierend Anleihen weltweit Amundi Deutschland 

Investmentstrategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, der Vergleichsmaßstab des Masterfonds. Der Vergleichsmaßstab des Masterfonds ist der Index Refinitiv Convertible Eurozone Focus Hedged EUR TR Close. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den Amundi BFT Convertibles ISR. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen.
 

Investmentziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, der Vergleichsmaßstab des Masterfonds. Der Vergleichsmaßstab des Masterfonds ist der Refinitiv Convertibles Eurozone Focus Hedged EUR TR Close. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 02.01.2018
Depotbank: CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 15,72 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 02.01.1985
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,80%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Deutschland
Adresse: Arnulfstrasse 124-126, 80636, München
Land: Deutschland
Internet: www.amundi.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
86,69%
Aktien
 
7,48%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
5,83%

Länder

Deutschland
 
26,23%
Frankreich
 
25,91%
Spanien
 
14,55%
Italien
 
9,78%
USA
 
8,11%
Niederlande
 
7,55%
Luxemburg
 
1,06%
Südkorea
 
0,99%
Sonstige
 
5,82%

Währungen

Euro
 
90,33%
US-Dollar
 
9,65%
Sonstige
 
0,02%