Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.2839 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
27.9630EUR +1.03% paying dividend Equity ETF Stocks Amundi Luxembourg 

Инвестиционная стратегия

The investment objective of the Fund is to reflect both the upward and the downward evolution of MSCI Japan Net Total Return Index (net dividends reinvested) (net dividends reinvested) (the Benchmark Index") denominated in JPY, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Fund seeks to achieve its objective via a direct replication, by investing primarily in the securities comprising the Benchmark Index. To optimize the Benchmark Index replication, the Fund may use a sampling replication strategy.
 

Инвестиционная цель

The investment objective of the Fund is to reflect both the upward and the downward evolution of MSCI Japan Net Total Return Index (net dividends reinvested) (net dividends reinvested) (the Benchmark Index") denominated in JPY, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Страна: Japan
Branch: ETF Stocks
Бенчмарк: MSCI JAPAN
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 10.12.2024
Депозитарный банк: Société Générale Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 637.97 млрд  JPY
Дата запуска: 17.09.2020
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.13%
Минимальное вложение: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Amundi Luxembourg
Адрес: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.amundi.lu
 

Активы

Stocks
 
99.48%
Cash
 
0.52%

Страны

Japan
 
99.48%
Cash
 
0.52%

Отрасли

Industry
 
23.43%
Consumer goods
 
22.66%
IT/Telecommunication
 
21.19%
Finance
 
15.97%
Healthcare
 
8.07%
Commodities
 
3.96%
real estate
 
2.30%
Utilities
 
1.05%
Energy
 
0.85%
Cash
 
0.52%