Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение+0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.9000EUR +0.03% paying dividend Bonds Emerging Markets Amundi Luxembourg 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 3.72 -2.25 3.10 -0.67 2.32 0.14 -
2020 2.65 -0.51 -16.02 6.50 2.66 1.68 -2.00 0.49 0.78 0.64 1.69 0.22 -2.95%
2021 0.59 1.38 2.17 -1.09 -0.37 3.91 -0.82 1.80 -0.43 -2.58 0.41 0.03 +4.95%
2022 -0.08 -5.28 -0.02 3.79 -3.57 -3.44 2.78 3.17 -1.77 -3.05 4.10 -0.45 -4.29%
2023 1.92 0.62 -2.76 -1.70 2.31 -0.66 0.56 0.93 2.93 -0.96 0.25 1.86 +5.25%
2024 3.05 1.61 1.21 0.51 -0.33 2.47 0.67 -0.72 0.89 2.82 3.49 1.96 -
2025 0.78 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.95% 6.42% 5.66% 7.66% 9.71%
Коэффициент Шарпа 3.86 3.01 2.81 0.49 0.10
Лучший месяц +1.96% +3.49% +3.49% +4.10% +6.50%
Худший месяц +0.78% -0.72% -0.72% -5.28% -16.02%
Максимальный убыток -1.02% -2.30% -2.30% -10.69% -24.89%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.P2... reinvestment 71.1300 +12.71% +11.84%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.E2... reinvestment 10.1560 +18.71% +20.80%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.C ... reinvestment 88.7700 +17.36% +16.71%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.C ... reinvestment 91.4300 +10.70% +6.20%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.R2... reinvestment 112.1900 +19.48% +23.19%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.C ... paying dividend 54.6100 +10.70% +6.21%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.E2... paying dividend 5.9000 +18.71% +20.81%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.F ... paying dividend 5.7360 +18.11% +19.01%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.R2... paying dividend 44.5500 +19.50% +23.17%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.R2... reinvestment 115.5700 +12.72% +12.07%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... reinvestment 1,231.2600 +13.09% +13.52%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 4.6280 +18.46% +20.05%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 50.7100 - -
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... reinvestment 54.3400 - -
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.I2... reinvestment 1,442.8000 +10.96% +6.02%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.I2... reinvestment 2,264.4800 +19.69% +23.81%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.I2... reinvestment 2,332.8799 +12.92% +12.68%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 1,053.6000 +10.96% -
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... reinvestment 1,254.0500 +20.36% +24.65%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.A ... reinvestment 100.3900 +18.52% +20.24%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 50.5200 +18.53% +20.30%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.A ... reinvestment 103.4200 +11.83% +9.43%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.A ... paying dividend 57.4800 +11.83% +9.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.78%
6 месяцев  
+10.60%
1 год  
+18.71%
3 года  
+20.81%
5 лет  
+20.40%
С самого начала  
+30.68%
Год
2023  
+5.25%
2022
  -4.29%
2021  
+4.95%
2020
  -2.95%
 

Дивиденды

02.01.2025 0.08 EUR
01.10.2024 0.08 EUR
01.07.2024 0.08 EUR
02.04.2024 0.08 EUR
02.01.2024 0.07 EUR
02.10.2023 0.07 EUR
03.07.2023 0.07 EUR
03.04.2023 0.07 EUR
02.01.2023 0.08 EUR
03.10.2022 0.08 EUR
01.07.2022 0.08 EUR
01.04.2022 0.08 EUR
03.01.2022 0.08 EUR
01.10.2021 0.08 EUR
01.07.2021 0.08 EUR
01.04.2021 0.08 EUR
04.01.2021 0.08 EUR
01.10.2020 0.08 EUR
01.07.2020 0.08 EUR
01.04.2020 0.08 EUR
02.01.2020 0.07 EUR
01.10.2019 0.07 EUR
01.07.2019 0.07 EUR