ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.C USD/  LU1882458034  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
54.6100USD +0.02% paying dividend Bonds Emerging Markets Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - 2.34 1.04 -0.44 -0.96 -1.41 0.08 -1.65 -3.63 -
2015 -1.61 2.84 0.53 3.45 1.18 -1.31 -0.80 -2.68 -2.71 3.21 -0.72 -1.94 -0.84%
2016 -1.95 0.12 4.30 2.66 0.34 1.12 1.90 1.50 0.40 0.86 -1.92 1.40 +11.09%
2017 2.32 0.90 0.01 1.39 0.26 -0.33 0.99 0.93 0.84 0.74 -0.17 0.55 +8.74%
2018 0.75 -1.06 -0.76 -0.73 -2.35 -1.70 2.08 -3.21 2.61 -0.11 -0.88 -0.24 -5.62%
2019 3.67 1.00 0.17 0.85 -0.61 2.68 1.24 -3.36 1.96 1.55 1.05 1.83 +12.53%
2020 1.25 -1.46 -16.19 6.21 4.15 2.56 3.08 1.52 -1.27 -0.13 4.32 2.43 +4.60%
2021 -0.23 1.12 -1.10 1.20 1.09 0.71 -0.93 1.23 -2.33 -2.81 -2.42 0.96 -3.58%
2022 -1.59 -5.20 -1.06 -1.70 -2.16 -5.85 0.18 1.63 -4.39 -2.29 8.36 3.08 -11.20%
2023 3.60 -1.83 -0.46 -0.21 -1.31 1.55 1.54 -0.75 0.33 -1.22 3.38 3.03 +7.70%
2024 1.21 1.14 0.93 -0.60 1.10 1.06 1.54 1.45 1.64 -0.09 0.59 -0.13 -
2025 0.20 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.88% 2.17% 2.08% 4.31% 7.98%
Коэффициент Шарпа 6.66 3.13 3.81 -0.17 -0.21
Лучший месяц +0.20% +1.64% +1.64% +8.36% +8.36%
Худший месяц -0.13% -0.13% -0.60% -5.85% -16.19%
Максимальный убыток -0.04% -0.73% -1.05% -20.81% -26.31%
Outperformance -2.08% - -2.94% +4.95% -0.44%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.P2... reinvestment 71.1300 +12.71% +11.84%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.E2... reinvestment 10.1560 +18.71% +20.80%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.C ... reinvestment 88.7700 +17.36% +16.71%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.C ... reinvestment 91.4300 +10.70% +6.20%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.R2... reinvestment 112.1900 +19.48% +23.19%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.C ... paying dividend 54.6100 +10.70% +6.21%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.E2... paying dividend 5.9000 +18.71% +20.81%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.F ... paying dividend 5.7360 +18.11% +19.01%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.R2... paying dividend 44.5500 +19.50% +23.17%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.R2... reinvestment 115.5700 +12.72% +12.07%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... reinvestment 1,231.2600 +13.09% +13.52%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 4.6280 +18.46% +20.05%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 50.7100 - -
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... reinvestment 54.3400 - -
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.I2... reinvestment 1,442.8000 +10.96% +6.02%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.I2... reinvestment 2,264.4800 +19.69% +23.81%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.I2... reinvestment 2,332.8799 +12.92% +12.68%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 1,053.6000 +10.96% -
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... reinvestment 1,254.0500 +20.36% +24.65%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.A ... reinvestment 100.3900 +18.52% +20.24%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 50.5200 +18.53% +20.30%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.A ... reinvestment 103.4200 +11.83% +9.43%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.A ... paying dividend 57.4800 +11.83% +9.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.20%
6 месяцев  
+4.71%
1 год  
+10.70%
3 года  
+6.21%
5 лет  
+5.48%
С самого начала  
+28.77%
Год
2023  
+7.70%
2022
  -11.20%
2021
  -3.58%
2020  
+4.60%
2019  
+12.53%
2018
  -5.62%
2017  
+8.74%
2016  
+11.09%
 

Дивиденды

01.10.2019 0.23 USD
02.09.2019 0.23 USD
01.08.2019 0.23 USD
01.07.2019 0.23 USD
30.04.2019 0.25 USD
29.03.2019 0.26 USD
28.02.2019 0.26 USD
31.01.2019 0.30 USD
31.12.2018 0.23 USD
30.11.2018 0.27 USD
31.10.2018 0.25 USD
28.09.2018 0.24 USD
31.08.2018 0.24 USD
31.07.2018 0.25 USD
29.06.2018 0.21 USD
31.05.2018 0.22 USD
30.04.2018 0.23 USD
29.03.2018 0.24 USD
28.02.2018 0.19 USD
31.01.2018 0.20 USD
29.12.2017 0.19 USD
30.11.2017 0.18 USD
31.10.2017 0.18 USD
29.09.2017 0.20 USD
31.08.2017 0.22 USD
31.07.2017 0.21 USD
30.06.2017 0.19 USD
31.05.2017 0.20 USD
28.04.2017 0.17 USD
31.03.2017 0.24 USD
28.02.2017 0.18 USD
31.01.2017 0.20 USD
30.12.2016 0.25 USD
30.11.2016 0.01 USD
31.10.2016 0.21 USD
30.09.2016 0.22 USD
31.08.2016 0.23 USD
29.07.2016 0.22 USD
30.06.2016 0.01 USD
31.05.2016 0.22 USD
29.04.2016 0.23 USD
31.03.2016 0.00 USD
29.02.2016 0.22 USD
29.01.2016 0.25 USD
31.12.2015 0.26 USD
30.11.2015 0.02 USD
30.10.2015 0.27 USD
30.09.2015 0.24 USD
31.08.2015 0.22 USD
31.07.2015 0.22 USD
30.06.2015 0.22 USD
29.05.2015 0.21 USD
30.04.2015 0.23 USD
31.03.2015 0.25 USD
27.02.2015 0.20 USD
30.01.2015 0.20 USD
31.12.2014 0.23 USD
28.11.2014 0.19 USD
31.10.2014 0.21 USD
30.09.2014 0.18 USD
29.08.2014 0.16 USD
31.07.2014 0.18 USD
30.06.2014 0.19 USD
30.05.2014 0.23 USD
02.01.2025 0.25 USD
02.12.2024 0.25 USD
04.11.2024 0.25 USD
01.10.2024 0.25 USD
02.09.2024 0.25 USD
01.08.2024 0.25 USD
01.07.2024 0.25 USD
03.06.2024 0.25 USD
02.05.2024 0.25 USD
02.04.2024 0.25 USD
01.03.2024 0.25 USD
01.02.2024 0.25 USD
02.01.2024 0.23 USD
01.12.2023 0.23 USD
02.11.2023 0.23 USD
02.10.2023 0.23 USD
01.09.2023 0.23 USD
01.08.2023 0.23 USD
03.07.2023 0.23 USD
01.06.2023 0.23 USD
02.05.2023 0.23 USD
03.04.2023 0.23 USD
01.03.2023 0.23 USD
01.02.2023 0.23 USD
02.01.2023 0.27 USD
01.12.2022 0.27 USD
02.11.2022 0.27 USD
03.10.2022 0.27 USD
01.09.2022 0.27 USD
01.08.2022 0.27 USD
01.07.2022 0.27 USD
01.06.2022 0.27 USD
02.05.2022 0.27 USD
01.04.2022 0.27 USD
01.03.2022 0.27 USD
01.02.2022 0.27 USD
03.01.2022 0.30 USD
01.12.2021 0.30 USD
02.11.2021 0.30 USD
01.10.2021 0.30 USD
01.09.2021 0.30 USD
02.08.2021 0.30 USD
01.07.2021 0.30 USD
01.06.2021 0.30 USD
03.05.2021 0.30 USD
01.04.2021 0.30 USD
01.03.2021 0.30 USD
01.02.2021 0.30 USD
04.01.2021 0.30 USD
01.12.2020 0.30 USD
02.11.2020 0.30 USD
01.10.2020 0.30 USD
01.09.2020 0.30 USD
03.08.2020 0.30 USD
01.07.2020 0.30 USD
02.06.2020 0.30 USD
04.05.2020 0.30 USD
01.04.2020 0.30 USD
02.03.2020 0.30 USD
03.02.2020 0.30 USD
02.01.2020 0.23 USD
02.12.2019 0.23 USD
04.11.2019 0.23 USD