NAV23.01.2025 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,1500USD -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy BNP PARIBAS AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in investment grade and high yield bonds (which will include emerging market countries) denominated in any currency. The Product may also invest a minor part of its assets in other bonds, equities and money market instruments. The Product can use derivatives for hedging and efficient portfolio management. Investment grade securitised products and convertible bonds may represent up to 20% of the assets (of which 10% coco bonds), emerging market bonds may represent up to 40% of the assets and below investment grade bonds (non-emerging countries) may represent up to 45% of the assets (no securities rated below CCC+ as well as distressed securities). The Product maintains at least 90% exposure to USD, using hedging to achieve this if necessary. The Product uses macroeconomic, market and proprietary credit analysis to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return (top-down approach).
 

Cel inwestycyjny

The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in investment grade and high yield bonds (which will include emerging market countries) denominated in any currency.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 19.04.2024
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 713,2 mln  USD
Data startu: 27.04.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,33%
Minimalna inwestycja: 3 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM (LU)
Adres: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Obligacje
 
96,88%
Gotówka
 
3,12%

Kraje

USA
 
12,84%
Niemcy
 
12,11%
Wielka Brytania
 
11,51%
Hiszpania
 
8,69%
Francja
 
7,48%
Holandia
 
4,42%
Włochy
 
4,29%
Indie
 
4,26%
Irlandia
 
4,02%
Gotówka
 
3,10%
Grecja
 
2,97%
Inne
 
24,31%

Waluty

Dolar amerykański
 
99,68%
Euro
 
0,17%
Funt brytyjski
 
0,15%