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AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C./  LU2412113123  /

Fonds
NAV08/01/2025 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
96.4700USD -0.02% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - 0.68 -3.70 2.85 -1.81 -5.67 -0.02 4.73 0.75 -
2023 3.66 -2.45 1.30 1.05 -0.65 -0.68 0.88 -0.46 -1.30 -0.79 4.28 3.47 +8.37%
2024 0.65 -1.05 0.96 -1.91 1.74 0.82 2.16 1.52 0.98 -1.13 0.20 -0.16 -
2025 0.02 - - - - - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.20% 2.77% 3.74% -% -%
Indice di Sharpe -1.53 0.87 0.74 - -
Mese migliore +0.02% +2.16% +2.16% +4.73% -
Mese peggiore -0.16% -1.13% -1.91% -5.67% -
Perdita massima -0.14% -1.82% -2.59% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P. paying dividend 97.7000 +6.13% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P. reinvestment 111.7400 +6.12% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.I reinvestment 103.1200 +6.17% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C. paying dividend 96.4700 +5.53% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C. reinvestment 110.1900 +5.53% -
AMSelect Robeco Global Credit In... reinvestment 115.8900 +12.38% -

Prestazione

YTD  
+0.02%
6 mesi  
+2.58%
1 anno  
+5.53%
3 anni     -
5 anni     -
Dall'inizio  
+10.34%
Anno
2023  
+8.37%
 

Dividendi

19/04/2024 6.40 USD
18/04/2023 6.31 USD