AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Classic RH EUR Distribution/  LU2537482494  /

Fonds
NAV08.01.2025 Zm.-0,5600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,9500EUR -0,59% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BNP PARIBAS AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Product is actively managed. The benchmark JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in investment grade or high yield corporate and government bonds denominated in any local currency. These assets are issued (or guaranteed) by emerging countries, including their regional public authorities and public (or equivalent) bodies or by international public bodies such as the World Bank or the European Bank for Reconstruction and Development and selected on the basis of sustainable development criteria such as social equity, respect for the environment and socially equitable political and economic governance. The Product may also invest a minor part of its assets in other bonds, equities and money market instruments. The Product can use derivatives for hedging and efficient portfolio management. The Product uses macroeconomic, market and proprietary credit analysis to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return (top-down approach).
 

Cel inwestycyjny

The Product is actively managed. The benchmark JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in investment grade or high yield corporate and government bonds denominated in any local currency.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JPM GBI EM Global Diversified Index (USD) RI
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 19.04.2024
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 241,44 mln  USD
Data startu: 13.04.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM (LU)
Adres: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Obligacje
 
98,23%
Gotówka
 
1,77%

Kraje

Brazylia
 
10,20%
Polska
 
7,79%
Afryka Południowa
 
6,90%
Meksyk
 
6,86%
Indonezja
 
5,99%
Ponadnarodowa
 
5,23%
Czechy
 
4,90%
Rumunia
 
4,66%
Malezja
 
4,30%
Chile
 
3,94%
Gotówka
 
1,77%
Inne
 
37,46%

Waluty

Real brazylijski
 
10,20%
Dolar amerykański
 
9,19%
Złoty polski
 
7,80%
Rupia indonezyjska
 
7,05%
Rand południowoafrykański
 
6,90%
Peso meksykańskie
 
6,86%
Korona czeska
 
5,21%
Ringgit malezyjski
 
4,83%
Rupia indyjska
 
4,73%
Euro
 
4,38%
Inne
 
32,85%