ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.P./  LU2310407064  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.1900EUR -0.18% reinvestment Bonds Europe BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - -0.30 -0.46 -0.92 0.75 -0.93 -
2022 -0.72 -2.31 -1.84 -3.46 -1.17 -3.35 4.57 -4.13 -4.17 0.80 3.10 -3.37 -15.29%
2023 2.43 -1.88 1.49 -0.07 0.33 -0.81 1.16 0.14 -1.91 0.37 2.75 3.18 +7.25%
2024 0.01 -0.99 0.92 -0.84 0.11 0.38 2.25 -0.07 1.19 -0.92 2.35 -1.03 -
2025 -0.53 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.30% 3.28% 3.63% 5.87% -%
Коэффициент Шарпа -3.25 0.34 0.42 -0.83 -
Лучший месяц -0.53% +2.35% +2.35% +4.57% -
Худший месяц -1.03% -1.03% -1.03% -4.17% -
Максимальный убыток -1.37% -2.78% -2.78% -16.72% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.P. reinvestment 92.1900 +4.20% -6.53%
AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.C. reinvestment 90.5100 +3.70% -7.89%
AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.I reinvestment 92.6100 +4.24% -6.42%
AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.P. paying dividend 94.0000 +4.21% -
AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.C. paying dividend 92.9900 +3.69% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.53%
6 месяцев  
+1.89%
1 год  
+4.20%
3 года
  -6.53%
5 лет     -
С самого начала
  -7.81%
Год
2023  
+7.25%
2022
  -15.29%