NAV08.01.2025 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98,8300EUR -0,04% thesaurierend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen begeben werden, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien als sozial verantwortlich eingestuft werden und ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Das Produkt kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating und Wandelanleihen können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen (davon 10 % CoCo-Bonds). Das Produkt hält ein Engagement im EUR von mindestens 95 % aufrecht, wobei er bei Bedarf Absicherungsmaßnahmen einsetzt, um dies zu erreichen. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Bottom-up- und Top-down-Ansatz).
 

Investmentziel

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen begeben werden, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien als sozial verantwortlich eingestuft werden und ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Das Produkt kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 207 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 01.02.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,29%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,52%
Barmittel
 
2,47%
Sonstige
 
0,01%

Länder

Frankreich
 
24,81%
USA
 
12,76%
Deutschland
 
10,49%
Spanien
 
8,83%
Italien
 
8,17%
Vereinigtes Königreich
 
7,80%
Schweiz
 
3,62%
Niederlande
 
3,30%
Barmittel
 
2,47%
Schweden
 
2,26%
Belgien
 
2,21%
Sonstige
 
13,28%

Währungen

Euro
 
99,62%
US-Dollar
 
0,31%
Britisches Pfund
 
0,07%