RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD/  LU2441570509  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,4000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,4600USD +0,40% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - 2,11 -5,41 -1,93 -0,41 -10,47 -7,82 18,43 -0,99 -
2023 11,16 -6,24 2,38 -3,33 -2,34 4,83 6,24 -6,69 -4,08 -3,97 6,94 3,12 +6,35%
2024 -5,76 6,11 1,43 0,37 1,30 3,25 -2,18 2,39 6,63 -4,06 -2,29 0,72 -
2025 0,80 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,89% 16,13% 14,44% -% -%
Sharpe ráta 0,72 0,14 0,93 - -
Legjobb hónap +0,80% +6,63% +6,63% +18,43% -
Legrosszabb hónap +0,72% -4,06% -5,76% -10,47% -
Maximális veszteség -4,88% -10,76% -12,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD Újrabefektetés 77,9500 +14,87% -14,49%
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD Újrabefektetés 81,7800 +16,16% -11,55%
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Pr.USD Újrabefektetés 80,9300 +16,15% -11,64%
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD Osztalékfizetés 96,3800 +14,88% -
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD Osztalékfizetés 99,4600 +16,15% -
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Pr.USD Osztalékfizetés 99,3600 +16,15% -

Teljesítmény

YTD  
+0,80%
6 Hónap  
+2,49%
1 Év  
+16,15%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+8,44%
Év
2023  
+6,35%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 2,77 USD
2023. 04. 18. 2,79 USD