ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class A (USD) Shares - distr./  LU2087628181  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
85.1800USD -0.22% paying dividend Bonds Worldwide Allspring Gl.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -5.92 4.16 1.99 2.18 3.05 -1.48 -0.34 -0.11 2.77 0.52 -
2021 -1.24 -1.86 -1.83 1.09 0.60 1.63 1.35 -0.33 -1.09 0.06 -0.04 -0.22 -1.95%
2022 -2.92 -1.85 -2.73 -5.45 0.56 -3.00 3.23 -2.89 -3.23 -3.11 4.69 -0.69 -16.48%
2023 4.34 -2.98 1.97 0.60 -1.21 0.35 0.22 -0.81 -2.64 -1.90 5.81 3.92 +7.46%
2024 0.15 -1.47 1.18 -2.47 1.81 0.60 2.28 1.53 1.63 -2.36 1.21 -1.86 -
2025 -0.06 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.24% 5.03% 5.35% 7.09% -%
Коэффициент Шарпа -0.68 -0.13 0.08 -0.67 -
Лучший месяц -0.06% +2.28% +2.28% +5.81% +5.81%
Худший месяц -1.86% -2.36% -2.47% -5.45% -5.92%
Максимальный убыток -1.30% -4.73% -4.73% -18.94% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 82.0600 +3.18% -6.70%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 98.7600 +2.45% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 93.8000 +3.69% -4.54%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 78.1800 +1.83% -10.49%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 85.1800 +3.09% -6.12%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 96.4600 +3.63% -4.69%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 80.3000 +1.80% -10.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.06%
6 месяцев  
+1.02%
1 год  
+3.09%
3 года
  -6.12%
5 лет     -
С самого начала
  -4.09%
Год
2023  
+7.46%
2022
  -16.48%
2021
  -1.95%
 

Дивиденды

01.04.2020 0.22 USD
04.05.2020 0.21 USD
02.06.2020 0.17 USD
01.07.2020 0.18 USD
03.08.2020 0.19 USD
01.09.2020 0.18 USD
01.10.2020 0.19 USD
02.11.2020 0.16 USD
01.12.2020 0.15 USD
04.01.2021 0.17 USD
01.02.2021 0.13 USD
01.03.2021 0.15 USD
01.04.2021 0.12 USD
03.05.2021 0.14 USD
01.06.2021 0.12 USD
01.07.2021 0.13 USD
02.08.2021 0.13 USD
01.09.2021 0.12 USD
01.10.2021 0.13 USD
02.11.2021 0.13 USD
01.12.2021 0.14 USD
03.01.2022 0.16 USD
01.02.2022 0.12 USD
01.03.2022 0.15 USD
01.04.2022 0.15 USD
02.05.2022 0.16 USD
01.06.2022 0.15 USD
01.07.2022 0.16 USD
01.08.2022 0.16 USD
01.09.2022 0.15 USD
03.10.2022 0.17 USD
02.11.2022 0.16 USD
01.12.2022 0.15 USD
03.01.2023 0.24 USD
01.02.2023 0.15 USD
01.03.2023 0.19 USD
03.04.2023 0.19 USD
02.05.2023 0.19 USD
01.06.2023 0.18 USD
03.07.2023 0.19 USD
01.08.2023 0.19 USD
01.09.2023 0.18 USD
02.10.2023 0.23 USD
02.11.2023 0.22 USD
01.12.2023 0.22 USD
02.01.2024 0.22 USD
01.02.2024 0.22 USD
01.03.2024 0.24 USD
02.04.2024 0.24 USD
02.05.2024 0.25 USD
03.06.2024 0.25 USD
01.07.2024 0.23 USD
01.08.2024 0.25 USD
03.09.2024 0.27 USD
01.10.2024 0.23 USD
04.11.2024 0.28 USD
02.12.2024 0.24 USD
02.01.2025 0.25 USD