ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund Class I (GBP) Shares - distr. (hedged)/  LU0944313799  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
61.8100GBP -0.06% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allspring Gl.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - 0.10 0.41 1.06 0.04 0.10 -
2014 -0.14 0.29 -0.01 -0.78 -0.12 -0.07 -1.15 0.47 -1.27 0.76 -0.31 -0.68 -2.99%
2015 0.16 0.89 -0.24 0.37 0.01 -0.57 0.18 -0.59 -0.81 0.97 -0.53 -0.54 -0.71%
2016 -0.40 0.29 0.57 0.46 -0.01 -0.21 0.42 0.33 0.18 -0.07 -0.23 0.55 +1.86%
2017 0.12 0.36 -0.10 0.48 0.19 -0.03 0.22 -0.06 0.20 0.04 -0.14 -0.07 +1.21%
2018 0.01 -0.24 -0.31 0.22 -0.02 -0.10 0.37 0.36 0.14 -0.32 -0.02 -0.65 -0.58%
2019 1.51 0.63 0.27 0.31 -0.36 0.76 0.09 0.44 0.03 0.27 0.18 0.34 +4.54%
2020 0.03 -0.75 -5.19 1.89 2.62 0.31 2.61 0.56 -0.50 0.45 2.64 1.01 +5.55%
2021 0.27 0.63 0.47 0.69 0.30 0.81 -0.07 0.42 0.15 0.15 -0.69 1.02 +4.21%
2022 -1.21 -0.14 -0.36 -1.58 0.07 -4.44 3.72 -1.18 -1.58 1.70 1.02 -0.27 -4.40%
2023 1.79 -0.52 0.61 0.61 -0.47 0.83 0.91 0.29 -0.27 -0.48 1.64 1.69 +6.79%
2024 0.13 0.20 0.89 -0.18 0.91 0.69 1.06 1.04 0.61 -0.14 0.87 -0.10 -
2025 0.57 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.94% 1.49% 1.61% 3.46% 4.30%
Коэффициент Шарпа 3.52 2.18 2.58 0.15 0.23
Лучший месяц +0.57% +1.06% +1.06% +3.72% +3.72%
Худший месяц -0.10% -0.14% -0.18% -4.44% -5.19%
Максимальный убыток -0.41% -0.76% -0.79% -6.82% -12.51%
Outperformance +5.20% - +4.06% +9.87% -0.02%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 61.8100 +6.81% +9.88%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 79.4300 +7.09% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 103.4200 +4.55% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 154.8300 +7.09% +11.90%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 37.8600 +5.39% +5.33%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 141.3100 +6.55% +10.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.57%
6 месяцев  
+2.94%
1 год  
+6.81%
3 года  
+9.88%
5 лет  
+19.61%
С самого начала  
+25.86%
Год
2023  
+6.79%
2022
  -4.40%
2021  
+4.21%
2020  
+5.55%
2019  
+4.54%
2018
  -0.58%
2017  
+1.21%
2016  
+1.86%
 

Дивиденды

01.10.2020 0.21 GBP
01.09.2020 0.23 GBP
03.08.2020 0.22 GBP
01.07.2020 0.17 GBP
02.06.2020 0.16 GBP
04.05.2020 0.17 GBP
01.04.2020 0.18 GBP
02.03.2020 0.16 GBP
03.02.2020 0.17 GBP
02.01.2020 0.16 GBP
02.12.2019 0.16 GBP
04.11.2019 0.18 GBP
01.10.2019 0.17 GBP
03.09.2019 0.18 GBP
01.08.2019 0.22 GBP
01.07.2019 0.16 GBP
03.06.2019 0.21 GBP
02.05.2019 0.20 GBP
01.04.2019 0.16 GBP
01.03.2019 0.18 GBP
01.02.2019 0.16 GBP
02.01.2019 0.17 GBP
03.12.2018 0.18 GBP
02.11.2018 0.17 GBP
01.10.2018 0.14 GBP
04.09.2018 0.19 GBP
01.08.2018 0.15 GBP
02.07.2018 0.17 GBP
01.06.2018 0.16 GBP
02.05.2018 0.16 GBP
03.04.2018 0.17 GBP
01.03.2018 0.08 GBP
01.02.2018 0.13 GBP
02.01.2018 0.15 GBP
01.12.2017 0.14 GBP
02.11.2017 0.16 GBP
02.10.2017 0.16 GBP
01.09.2017 0.15 GBP
01.08.2017 0.13 GBP
03.07.2017 0.16 GBP
01.06.2017 0.15 GBP
02.05.2017 0.16 GBP
03.04.2017 0.14 GBP
01.03.2017 0.15 GBP
01.02.2017 0.13 GBP
03.01.2017 0.16 GBP
01.12.2016 0.15 GBP
02.11.2016 0.14 GBP
03.10.2016 0.18 GBP
08.09.2016 0.15 GBP
08.08.2016 0.14 GBP
02.01.2025 0.30 GBP
02.12.2024 0.28 GBP
04.11.2024 0.33 GBP
01.10.2024 0.27 GBP
03.09.2024 0.31 GBP
01.08.2024 0.30 GBP
01.07.2024 0.28 GBP
03.06.2024 0.30 GBP
02.05.2024 0.33 GBP
02.04.2024 0.33 GBP
01.03.2024 0.31 GBP
01.02.2024 0.28 GBP
02.01.2024 0.29 GBP
01.12.2023 0.27 GBP
02.11.2023 0.30 GBP
02.10.2023 0.31 GBP
01.09.2023 0.30 GBP
01.08.2023 0.27 GBP
03.07.2023 0.29 GBP
01.06.2023 0.24 GBP
02.05.2023 0.24 GBP
03.04.2023 0.27 GBP
01.03.2023 0.24 GBP
01.02.2023 0.21 GBP
03.01.2023 0.26 GBP
01.12.2022 0.23 GBP
02.11.2022 0.19 GBP
03.10.2022 0.26 GBP
01.09.2022 0.23 GBP
01.08.2022 0.21 GBP
01.07.2022 0.21 GBP
01.06.2022 0.19 GBP
02.05.2022 0.21 GBP
01.04.2022 0.19 GBP
01.03.2022 0.22 GBP
01.02.2022 0.18 GBP
03.01.2022 0.20 GBP
01.12.2021 0.29 GBP
02.11.2021 0.19 GBP
01.10.2021 0.25 GBP
01.09.2021 0.24 GBP
02.08.2021 0.20 GBP
01.07.2021 0.20 GBP
01.06.2021 0.20 GBP
03.05.2021 0.21 GBP
01.04.2021 0.21 GBP
01.03.2021 0.20 GBP
01.02.2021 0.19 GBP
04.01.2021 0.23 GBP
01.12.2020 0.20 GBP
02.11.2020 0.23 GBP