RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund Class I (GBP) Shares - distr. (hedged)/  LU0944313799  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
61,8100GBP -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allspring Gl.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - 0,10 0,41 1,06 0,04 0,10 -
2014 -0,14 0,29 -0,01 -0,78 -0,12 -0,07 -1,15 0,47 -1,27 0,76 -0,31 -0,68 -2,99%
2015 0,16 0,89 -0,24 0,37 0,01 -0,57 0,18 -0,59 -0,81 0,97 -0,53 -0,54 -0,71%
2016 -0,40 0,29 0,57 0,46 -0,01 -0,21 0,42 0,33 0,18 -0,07 -0,23 0,55 +1,86%
2017 0,12 0,36 -0,10 0,48 0,19 -0,03 0,22 -0,06 0,20 0,04 -0,14 -0,07 +1,21%
2018 0,01 -0,24 -0,31 0,22 -0,02 -0,10 0,37 0,36 0,14 -0,32 -0,02 -0,65 -0,58%
2019 1,51 0,63 0,27 0,31 -0,36 0,76 0,09 0,44 0,03 0,27 0,18 0,34 +4,54%
2020 0,03 -0,75 -5,19 1,89 2,62 0,31 2,61 0,56 -0,50 0,45 2,64 1,01 +5,55%
2021 0,27 0,63 0,47 0,69 0,30 0,81 -0,07 0,42 0,15 0,15 -0,69 1,02 +4,21%
2022 -1,21 -0,14 -0,36 -1,58 0,07 -4,44 3,72 -1,18 -1,58 1,70 1,02 -0,27 -4,40%
2023 1,79 -0,52 0,61 0,61 -0,47 0,83 0,91 0,29 -0,27 -0,48 1,64 1,69 +6,79%
2024 0,13 0,20 0,89 -0,18 0,91 0,69 1,06 1,04 0,61 -0,14 0,87 -0,10 -
2025 0,57 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,94% 1,49% 1,61% 3,46% 4,30%
Sharpe ráta 3,52 2,18 2,58 0,15 0,23
Legjobb hónap +0,57% +1,06% +1,06% +3,72% +3,72%
Legrosszabb hónap -0,10% -0,14% -0,18% -4,44% -5,19%
Maximális veszteség -0,41% -0,76% -0,79% -6,82% -12,51%
Túlteljesítés +5,20% - +4,06% +9,87% -0,02%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 61,8100 +6,81% +9,88%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 79,4300 +7,09% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 103,4200 +4,55% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 154,8300 +7,09% +11,90%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 37,8600 +5,39% +5,33%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 141,3100 +6,55% +10,22%

Teljesítmény

YTD  
+0,57%
6 Hónap  
+2,94%
1 Év  
+6,81%
3 Év  
+9,88%
5 Év  
+19,61%
Kezdettől  
+25,86%
Év
2023  
+6,79%
2022
  -4,40%
2021  
+4,21%
2020  
+5,55%
2019  
+4,54%
2018
  -0,58%
2017  
+1,21%
2016  
+1,86%
 

Osztalék

2020. 10. 01. 0,21 GBP
2020. 09. 01. 0,23 GBP
2020. 08. 03. 0,22 GBP
2020. 07. 01. 0,17 GBP
2020. 06. 02. 0,16 GBP
2020. 05. 04. 0,17 GBP
2020. 04. 01. 0,18 GBP
2020. 03. 02. 0,16 GBP
2020. 02. 03. 0,17 GBP
2020. 01. 02. 0,16 GBP
2019. 12. 02. 0,16 GBP
2019. 11. 04. 0,18 GBP
2019. 10. 01. 0,17 GBP
2019. 09. 03. 0,18 GBP
2019. 08. 01. 0,22 GBP
2019. 07. 01. 0,16 GBP
2019. 06. 03. 0,21 GBP
2019. 05. 02. 0,20 GBP
2019. 04. 01. 0,16 GBP
2019. 03. 01. 0,18 GBP
2019. 02. 01. 0,16 GBP
2019. 01. 02. 0,17 GBP
2018. 12. 03. 0,18 GBP
2018. 11. 02. 0,17 GBP
2018. 10. 01. 0,14 GBP
2018. 09. 04. 0,19 GBP
2018. 08. 01. 0,15 GBP
2018. 07. 02. 0,17 GBP
2018. 06. 01. 0,16 GBP
2018. 05. 02. 0,16 GBP
2018. 04. 03. 0,17 GBP
2018. 03. 01. 0,08 GBP
2018. 02. 01. 0,13 GBP
2018. 01. 02. 0,15 GBP
2017. 12. 01. 0,14 GBP
2017. 11. 02. 0,16 GBP
2017. 10. 02. 0,16 GBP
2017. 09. 01. 0,15 GBP
2017. 08. 01. 0,13 GBP
2017. 07. 03. 0,16 GBP
2017. 06. 01. 0,15 GBP
2017. 05. 02. 0,16 GBP
2017. 04. 03. 0,14 GBP
2017. 03. 01. 0,15 GBP
2017. 02. 01. 0,13 GBP
2017. 01. 03. 0,16 GBP
2016. 12. 01. 0,15 GBP
2016. 11. 02. 0,14 GBP
2016. 10. 03. 0,18 GBP
2016. 09. 08. 0,15 GBP
2016. 08. 08. 0,14 GBP
2025. 01. 02. 0,30 GBP
2024. 12. 02. 0,28 GBP
2024. 11. 04. 0,33 GBP
2024. 10. 01. 0,27 GBP
2024. 09. 03. 0,31 GBP
2024. 08. 01. 0,30 GBP
2024. 07. 01. 0,28 GBP
2024. 06. 03. 0,30 GBP
2024. 05. 02. 0,33 GBP
2024. 04. 02. 0,33 GBP
2024. 03. 01. 0,31 GBP
2024. 02. 01. 0,28 GBP
2024. 01. 02. 0,29 GBP
2023. 12. 01. 0,27 GBP
2023. 11. 02. 0,30 GBP
2023. 10. 02. 0,31 GBP
2023. 09. 01. 0,30 GBP
2023. 08. 01. 0,27 GBP
2023. 07. 03. 0,29 GBP
2023. 06. 01. 0,24 GBP
2023. 05. 02. 0,24 GBP
2023. 04. 03. 0,27 GBP
2023. 03. 01. 0,24 GBP
2023. 02. 01. 0,21 GBP
2023. 01. 03. 0,26 GBP
2022. 12. 01. 0,23 GBP
2022. 11. 02. 0,19 GBP
2022. 10. 03. 0,26 GBP
2022. 09. 01. 0,23 GBP
2022. 08. 01. 0,21 GBP
2022. 07. 01. 0,21 GBP
2022. 06. 01. 0,19 GBP
2022. 05. 02. 0,21 GBP
2022. 04. 01. 0,19 GBP
2022. 03. 01. 0,22 GBP
2022. 02. 01. 0,18 GBP
2022. 01. 03. 0,20 GBP
2021. 12. 01. 0,29 GBP
2021. 11. 02. 0,19 GBP
2021. 10. 01. 0,25 GBP
2021. 09. 01. 0,24 GBP
2021. 08. 02. 0,20 GBP
2021. 07. 01. 0,20 GBP
2021. 06. 01. 0,20 GBP
2021. 05. 03. 0,21 GBP
2021. 04. 01. 0,21 GBP
2021. 03. 01. 0,20 GBP
2021. 02. 01. 0,19 GBP
2021. 01. 04. 0,23 GBP
2020. 12. 01. 0,20 GBP
2020. 11. 02. 0,23 GBP