Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr.
LU2087620014
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr./ LU2087620014 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 97,1100EUR |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allspring Gl.Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-5Y TR EUR |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows |
| Alap forgalma: |
144,03 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 02. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
2,00% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allspring Gl.Inv. |
| Cím: |
33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.allspringglobal.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,04% |
| Készpénz |
|
0,96% |
Országok
| Franciaország |
|
15,32% |
| Hollandia |
|
13,41% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
13,27% |
| Egyesült Királyság |
|
11,11% |
| Svédország |
|
5,47% |
| Németország |
|
5,21% |
| Belgium |
|
4,43% |
| Svájc |
|
4,34% |
| Dánia |
|
4,30% |
| Luxemburg |
|
3,56% |
| Írország |
|
3,17% |
| Spanyolország |
|
3,11% |
| Finnország |
|
2,33% |
| Norvégia |
|
1,97% |
| Ausztria |
|
1,79% |
| Egyéb |
|
7,21% |
Devizák
| Euro |
|
98,19% |
| Brit Font |
|
0,67% |
| US Dollár |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
0,96% |