Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr.
LU2087620014
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr./ LU2087620014 /
NAV23/01/2025 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
97.1100EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allspring Gl.Inv. ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Investment Grade bedeutet ein Bonitätsrating von BBB- und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von einer der folgenden Kreditratingagenturen: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder, sofern eine Anlage nicht durch Standard & Poor's, Moody's oder Fitch bewertet ist, der Unteranlageverwalter andere verfügbare externe Quellen zu Rate zieht und sein professionelles Urteilsvermögen, gestützt auf mindestens eine externe Meinung, wonach die fragliche Anlage als Investment Grade bewertet wird, nutzt. Der Fonds kann zwar Wertpapiere jedweder Fälligkeit oder Laufzeit kaufen, doch wird, unter normalen Umständen, davon ausgegangen, dass die durchschnittliche gewichtete Laufzeit höchstens bis zu 3,5 Jahren beträgt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an.
Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in nicht auf Euro lautende Schuldtitel mit Währungsabsicherung und in Anleihen von internationalen Behörden, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere und Commercial Mortgage-Backed Securities, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating unter Investment Grade haben, und bis zu 7,5 % seines Gesamtvermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Der Fonds investiert nicht in Vermögenswerte mit einem Rating unter B-/B3. Werden bestehende Vermögenswerte auf unter B-/ B3 herabgestuft, müssen diese vom Fonds ordnungsgemäß und zeitnah gemäß den allgemein geltenden Grundsätzen verkauft werden. Der Fonds kann zur Absicherung, zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken auch auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen.
Investment goal
Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Investment Grade bedeutet ein Bonitätsrating von BBB- und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von einer der folgenden Kreditratingagenturen: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder, sofern eine Anlage nicht durch Standard & Poor's, Moody's oder Fitch bewertet ist, der Unteranlageverwalter andere verfügbare externe Quellen zu Rate zieht und sein professionelles Urteilsvermögen, gestützt auf mindestens eine externe Meinung, wonach die fragliche Anlage als Investment Grade bewertet wird, nutzt. Der Fonds kann zwar Wertpapiere jedweder Fälligkeit oder Laufzeit kaufen, doch wird, unter normalen Umständen, davon ausgegangen, dass die durchschnittliche gewichtete Laufzeit höchstens bis zu 3,5 Jahren beträgt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-5Y TR EUR |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
02/01/2025 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows |
Fund volume: |
144.03 mill.
EUR
|
Launch date: |
26/02/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
2.00% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Allspring Gl.Inv. |
Address: |
33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.allspringglobal.com
|
Countries
France |
|
15.32% |
Netherlands |
|
13.41% |
United States of America |
|
13.27% |
United Kingdom |
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11.11% |
Sweden |
|
5.47% |
Germany |
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5.21% |
Belgium |
|
4.43% |
Switzerland |
|
4.34% |
Denmark |
|
4.30% |
Luxembourg |
|
3.56% |
Ireland |
|
3.17% |
Spain |
|
3.11% |
Finland |
|
2.33% |
Norway |
|
1.97% |
Austria |
|
1.79% |
Others |
|
7.21% |
Currencies
Euro |
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98.19% |
British Pound |
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0.67% |
US Dollar |
|
0.18% |
Others |
|
0.96% |