Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr.
LU2087620014
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr./ LU2087620014 /
NAV23.01.2025 |
Diff.-0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
97,1100EUR |
-0,04% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Allspring Gl.Inv. ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Investment Grade bedeutet ein Bonitätsrating von BBB- und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von einer der folgenden Kreditratingagenturen: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder, sofern eine Anlage nicht durch Standard & Poor's, Moody's oder Fitch bewertet ist, der Unteranlageverwalter andere verfügbare externe Quellen zu Rate zieht und sein professionelles Urteilsvermögen, gestützt auf mindestens eine externe Meinung, wonach die fragliche Anlage als Investment Grade bewertet wird, nutzt. Der Fonds kann zwar Wertpapiere jedweder Fälligkeit oder Laufzeit kaufen, doch wird, unter normalen Umständen, davon ausgegangen, dass die durchschnittliche gewichtete Laufzeit höchstens bis zu 3,5 Jahren beträgt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an.
Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in nicht auf Euro lautende Schuldtitel mit Währungsabsicherung und in Anleihen von internationalen Behörden, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere und Commercial Mortgage-Backed Securities, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating unter Investment Grade haben, und bis zu 7,5 % seines Gesamtvermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Der Fonds investiert nicht in Vermögenswerte mit einem Rating unter B-/B3. Werden bestehende Vermögenswerte auf unter B-/ B3 herabgestuft, müssen diese vom Fonds ordnungsgemäß und zeitnah gemäß den allgemein geltenden Grundsätzen verkauft werden. Der Fonds kann zur Absicherung, zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken auch auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Investment Grade bedeutet ein Bonitätsrating von BBB- und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von einer der folgenden Kreditratingagenturen: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder, sofern eine Anlage nicht durch Standard & Poor's, Moody's oder Fitch bewertet ist, der Unteranlageverwalter andere verfügbare externe Quellen zu Rate zieht und sein professionelles Urteilsvermögen, gestützt auf mindestens eine externe Meinung, wonach die fragliche Anlage als Investment Grade bewertet wird, nutzt. Der Fonds kann zwar Wertpapiere jedweder Fälligkeit oder Laufzeit kaufen, doch wird, unter normalen Umständen, davon ausgegangen, dass die durchschnittliche gewichtete Laufzeit höchstens bis zu 3,5 Jahren beträgt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-5Y TR EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2025 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows |
Fondsvolumen: |
144,03 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
26.02.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,20% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
2,00% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allspring Gl.Inv. |
Adresse: |
33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.allspringglobal.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,04% |
Barmittel |
|
0,96% |
Länder
Frankreich |
|
15,32% |
Niederlande |
|
13,41% |
USA |
|
13,27% |
Vereinigtes Königreich |
|
11,11% |
Schweden |
|
5,47% |
Deutschland |
|
5,21% |
Belgien |
|
4,43% |
Schweiz |
|
4,34% |
Dänemark |
|
4,30% |
Luxemburg |
|
3,56% |
Irland |
|
3,17% |
Spanien |
|
3,11% |
Finnland |
|
2,33% |
Norwegen |
|
1,97% |
Österreich |
|
1,79% |
Sonstige |
|
7,21% |
Währungen
Euro |
|
98,19% |
Britisches Pfund |
|
0,67% |
US-Dollar |
|
0,18% |
Sonstige |
|
0,96% |